名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 1.3116 | 2.49% |
中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.46% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
中信保诚薪金宝货币A | 1.257 | 2.29% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.39% | -0.10% | 0.39% | 1.24% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
790|1341 | 988|1351 | 1036|1358 | 1246|1351 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.0155 | 1.0155 | -0.04% | |
2024-04-26 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | |
2024-04-25 | 1.0158 | 1.0158 | 0.06% | |
2024-04-24 | 1.0152 | 1.0152 | -0.03% | |
2024-04-23 | 1.0155 | 1.0155 | -0.10% |
截至2024-03-31 中信保诚瑞丰6个月混合C期末总份额为1.72亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 136.23 | 0.55% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 79.99 | 0.32% |
601166 | 兴业银行 | 4.00 | 74.80 | 0.30% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 58.95 | 0.24% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 48.65 | 0.20% |
600132 | 重庆啤酒 | 0.00 | 47.71 | 0.19% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 47.33 | 0.19% |
002966 | 苏州银行 | 6.00 | 47.33 | 0.19% |
603993 | 洛阳钼业 | 5.00 | 46.59 | 0.19% |
002142 | 宁波银行 | 2.00 | 43.53 | 0.17% |