名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.54% | 0.55% | 4.03% | 7.23% | 10.16% | 11.21% | 9.17% | 1.05% |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
45|2288 | 2200|2472 | 330|2447 | 1575|2333 | 123|2177 | 23|1961 | 164|1597 | 128|1037 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.3602 | 1.5308 | 0.96% | |
2024-04-26 | 1.3472 | 1.5161 | -1.41% | |
2024-04-25 | 1.3664 | 1.5377 | 1.36% | |
2024-04-24 | 1.348 | 1.517 | -0.28% | |
2024-04-23 | 1.3518 | 1.5213 | -0.07% |
截至2024-03-31 博时中证银行指数(LOF)A期末总份额为3.99亿份,相比减少0.74亿份 (本季申购数为0.51亿份,赎回数为1.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 239.00 | 7721.11 | 14.70% |
601166 | 兴业银行 | 291.00 | 4595.95 | 8.75% |
601398 | 工商银行 | 701.00 | 3706.51 | 7.06% |
601328 | 交通银行 | 550.00 | 3488.88 | 6.64% |
600919 | 江苏银行 | 367.00 | 2903.62 | 5.53% |
601288 | 农业银行 | 639.00 | 2704.62 | 5.15% |
000001 | 平安银行 | 194.00 | 2044.41 | 3.89% |
600016 | 民生银行 | 497.00 | 2013.55 | 3.83% |
601988 | 中国银行 | 422.00 | 1857.42 | 3.54% |
601169 | 北京银行 | 296.00 | 1677.75 | 3.19% |