名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6636 | 1.24% |
兴业医疗保健A | 0.6741 | 1.23% |
兴业年年利定开债券 | 1.292 | 0.62% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0497 | 0.45% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0522 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5375 | 2.08% |
兴业货币B | 0.5033 | 2.01% |
兴业鑫天盈货币B | 0.6738 | 1.96% |
兴业安润货币B | 0.5181 | 1.92% |
兴业安润货币A | 0.5181 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.77% | -1.52% | -2.27% | 0.62% | -5.63% | 8.68% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
280|1827 | 916|1848 | 1772|1797 | 1476|1672 | 1375|1467 | 897|1196 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-12-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-01-21 | 1.0 | 1.0 | -- | |
2022-01-14 | 1.0 | 1.0 | -- | |
2022-01-07 | 1.0 | 1.0 | -- | |
2021-12-31 | 1.0 | 1.0 | -- | |
2021-12-24 | 1.1296 | 1.1296 | -0.71% |
截至2021-12-24 兴业中证福建50ETF期末总份额为0.04亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 26.01 | 6.01% |
601377 | 兴业证券 | 2.00 | 23.51 | 5.43% |
601166 | 兴业银行 | 1.00 | 23.07 | 5.33% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 21.57 | 4.98% |
601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 20.54 | 4.75% |
603893 | 瑞芯微 | 0.00 | 19.52 | 4.51% |
600436 | 片仔癀 | 0.00 | 19.19 | 4.43% |
600563 | 法拉电子 | 0.00 | 18.14 | 4.19% |
603737 | 三棵树 | 0.00 | 18.09 | 4.18% |
603444 | 吉比特 | 0.00 | 16.36 | 3.78% |