名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方润元纯债债券E | 1.2197 | 30.15% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证房地产ETF | 0.4815 | 3.46% |
南方中证房地产ETF… | 0.503 | 3.29% |
南方中证房地产ETF… | 0.503 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5237 | 2.44% |
南方薪金宝货币A | 0.4601 | 2.20% |
南方收益宝货币B | 0.5591 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 20.77% | 1.79% | 3.58% | 12.10% | 21.81% | 8.07% | 47.47% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
同类排名[指数型] |
12|2641 | 1150|2895 | 2040|2830 | 594|2721 | 18|2540 | 95|2275 | 2|1860 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.5387 | 1.5387 | 1.22% | |
2024-05-09 | 1.5201 | 1.5201 | 0.52% | |
2024-05-08 | 1.5122 | 1.5122 | -0.14% | |
2024-05-07 | 1.5143 | 1.5143 | 0.31% | |
2024-05-06 | 1.5096 | 1.5096 | -0.13% |
截至2024-03-31 南方富时中国国企开放共赢ETF期末总份额为8.54亿份,相比增加4.72亿份 (本季申购数为8.24亿份,赎回数为3.52亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 2024.00 | 19997.71 | 15.83% |
600028 | 中国石化 | 2876.00 | 18379.08 | 14.55% |
601728 | 中国电信 | 505.00 | 3070.95 | 2.43% |
601618 | 中国中冶 | 895.00 | 3009.69 | 2.38% |
301559 | 中集环科 | 0.00 | 1.82 | -- |
688652 | 京仪装备 | 0.00 | 1.76 | -- |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 1.71 | -- |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 1.64 | -- |
688584 | 上海合晶 | 0.00 | 1.22 | -- |
600941 | 中国移动 | 56.00 | 5990.25 | 4.74% |