名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天利货币B | 0.4949 | 1.83% |
南方天天利货币C | 0.4949 | 1.83% |
南方收益宝货币B | 0.4954 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.59% | 1.86% | -8.50% | -7.63% | -2.05% | 2.05% | 34.67% | -- |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
同类排名[指数型] |
56|2593 | 202|3086 | 2805|3054 | 548|2937 | 190|2716 | 96|2398 | 2|1947 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 1.3384 | 1.4144 | 1.23% | |
2024-09-13 | 1.3222 | 1.3982 | 0.36% | |
2024-09-12 | 1.3175 | 1.3935 | 0.27% | |
2024-09-11 | 1.3139 | 1.3899 | -1.85% | |
2024-09-10 | 1.3386 | 1.4146 | 0.59% |
截至2024-06-30 南方富时中国国企开放共赢ETF期末总份额为7.64亿份,相比减少0.90亿份 (本季申购数为2.56亿份,赎回数为3.46亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 1837.00 | 18967.44 | 15.67% |
600028 | 中国石化 | 2611.00 | 16506.30 | 13.64% |
601728 | 中国电信 | 456.00 | 2808.77 | 2.32% |
601618 | 中国中冶 | 810.00 | 2511.59 | 2.07% |
603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.00 | -- |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 1.66 | -- |
603350 | 安乃达 | 0.00 | 1.49 | -- |
688692 | 达梦数据 | 0.00 | 1.22 | -- |
688584 | 上海合晶 | 0.00 | 1.16 | -- |
00941 | 中国移动 | 84.00 | 5931.32 | 4.90% |