中原天天汇利货币(970186)每日基金净值查询_最新基金净值

名称

净值

日增长率

基本资料

名称	万份收益	7日年化
中原天天汇利货币	0.2694	1.02%

名称

成立以来收益

操作

同类型基金收益排名

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.47%	0.02%	0.09%	0.28%	0.60%	1.14%	--	--
沪深300	8.56%	0.52%	4.11%	7.78%	2.79%	-7.39%	-9.84%	-29.12%
同类平均 [货币型]	0.83%	0.02%	0.13%	0.48%	1.11%	2.08%	3.72%	6.39%
同类排名 [货币型]	816\|854	784\|882	825\|877	828\|864	818\|849	771\|790	--	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	--	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-21

更多>>中原天天汇利货币(970186)基金经理

姚惟頔:姚惟頔女士:硕士学位,CFA。2010年8月加入中原证券资产管理总部。曾任大成西黄河大桥通行费收入收益权专项资产管理计划、濮阳热力供热资产支持专项计划投资主办人,现任公司资产管理总部投资经理。自2020年9月起任原中原证券炎黄汇利集合资产管理计划投资经理。

高瑞静:高瑞静女士:学士学位。2007年加入中原证券,曾任中原证券磐石一号集合资产管理计划投资主办人,现任公司资产管理总部投资经理。自2017年3月起任原中原证券炎黄汇利集合资产管理计划投资经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2024-03-31 ，中原天天汇利货币期末总份额为23.98亿份，相比增加3.08亿份 (本季申购数为150.75份，赎回数为147.68份)

更多>>基金爱问

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.31%	0.27%	0.28%	0.28%	0.29%	0.21%	--	--
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [货币型]	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	--
同类排名 [货币型]	816\|877	813\|855	783\|836	762\|801	740\|781	729\|766	--	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	2.10%	1.67%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [货币型]	748\|855	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	--	--	--	--	--	--	--