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1	161724	招商中证煤炭等权指数A	2024-04-30	1.9020	6.77%	5.40%	14.27%	58.37%	0.10%	定投
2	001917	招商量化精选股票A	2024-04-30	2.2879	3.61%	7.42%	12.09%	44.12%	0.15%	定投
3	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	2024-04-30	1.5922	9.27%	4.27%	-0.30%	28.22%	0.12%	定投
4	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	2024-04-30	1.5212	5.84%	2.74%	1.94%	25.81%	0.12%	定投
5	004784	招商稳健优选股票A	2024-04-30	2.3584	-6.85%	-10.16%	-14.76%	20.01%	0.15%	定投
6	000746	招商行业精选股票	2024-04-30	3.6070	10.17%	10.80%	4.52%	19.97%	0.15%	定投
7	161723	招商中证银行指数A	2024-04-30	1.2548	9.67%	11.48%	9.36%	12.85%	0.10%	定投
8	004194	招商中证1000指数增强A	2024-04-30	1.4041	-3.54%	-4.08%	-4.62%	12.46%	0.12%	定投
9	004195	招商中证1000指数增强C	2024-04-30	1.3799	-3.74%	-4.47%	-5.20%	11.20%	0.0%	定投
10	001628	招商体育文化休闲股票A	2024-04-30	1.4180	-9.11%	-1.99%	-5.84%	9.00%	0.15%	定投
11	002076	浙商中证500增强A	2024-04-30	1.4135	-0.49%	-4.25%	-8.72%	6.53%	0.15%	定投
12	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	2024-04-30	1.5029	-1.05%	-3.06%	-6.29%	6.30%	0.12%	定投
13	004192	招商中证500指数增强A	2024-04-30	1.2733	0.67%	-0.82%	-3.61%	5.96%	0.12%	定投
14	004812	中欧先进制造股票A	2024-04-30	2.0446	-2.39%	-15.96%	-23.40%	5.85%	0.15%	定投
15	007386	浙商中证500增强C	2024-04-30	1.3906	-0.68%	-4.59%	-9.20%	5.51%	0.0%	定投
16	161725	招商中证白酒指数A	2024-04-30	0.9621	-4.58%	-9.78%	-13.79%	5.27%	0.10%	定投
17	004193	招商中证500指数增强C	2024-04-30	1.2488	0.45%	-1.23%	-4.19%	4.83%	0.0%	定投
18	004716	中信保诚量化阿尔法股票A	2024-04-30	1.4607	0.08%	-1.22%	-5.42%	4.24%	0.15%	定投
19	217027	招商央视财经50指数A	2024-04-30	2.6890	1.34%	1.85%	-1.55%	3.78%	0.12%	定投
20	004813	中欧先进制造股票C	2024-04-30	1.9855	-2.79%	-16.59%	-24.23%	3.53%	0.0%	定投
21	166007	中欧互通精选混合A	2024-04-30	1.5479	3.98%	0.06%	-6.34%	3.15%	0.15%	定投
22	004410	招商央视财经50指数C	2024-04-30	2.6161	1.12%	1.43%	-2.15%	2.68%	0.0%	定投
23	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2024-04-30	1.1564	-7.31%	-10.74%	-14.76%	-0.59%	0.15%	定投
24	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	2024-04-30	1.0077	1.67%	3.24%	-0.40%	-1.10%	0.12%	定投
25	001938	中欧时代先锋股票A	2024-04-30	1.2961	3.53%	-3.37%	-11.54%	-1.47%	0.15%	定投
26	004190	招商沪深300指数增强A	2024-04-30	1.4177	1.22%	-1.61%	-7.09%	-3.04%	0.12%	定投
27	590007	中邮中证500指数增强A	2024-04-30	1.1351	1.88%	-3.05%	-7.94%	-3.07%	0.15%	定投
28	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	2024-04-30	1.8803	-16.40%	-14.92%	-18.73%	-3.40%	0.15%	定投
29	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	2024-04-30	1.6157	1.15%	-3.10%	-9.34%	-3.48%	0.15%	定投
30	004241	中欧时代先锋股票C	2024-04-30	1.2365	3.09%	-4.14%	-12.53%	-3.56%	0.0%	定投
31	005761	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2024-04-30	1.2575	-0.15%	-3.76%	-8.63%	-3.89%	0.12%	定投
32	004191	招商沪深300指数增强C	2024-04-30	1.3812	1.01%	-2.01%	-7.63%	-4.04%	0.0%	定投
33	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	2024-04-30	0.9782	-1.53%	-4.78%	-9.85%	-4.59%	0.12%	定投
34	399001	中海上证50指数增强	2024-04-30	1.1450	2.11%	-0.32%	-5.71%	-5.11%	0.12%	定投
35	005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2024-04-30	1.2200	-0.41%	-4.25%	-9.30%	-5.13%	0.0%	定投
36	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	2024-04-30	0.6975	-6.35%	-7.34%	-7.50%	-5.38%	0.10%	定投
37	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	2024-04-30	1.9103	-16.74%	-15.63%	-19.70%	-5.54%	0.0%	定投
38	217019	招商深证TMT50ETF联接A	2024-04-30	1.5876	-3.35%	-3.68%	-10.37%	-6.36%	0.15%	定投
39	004409	招商深证TMT50ETF联接C	2024-04-30	1.5479	-3.55%	-4.07%	-10.89%	-7.32%	0.0%	定投
40	217017	招商上证消费80ETF联接A	2024-04-30	1.9821	-3.07%	-8.91%	-15.24%	-9.06%	0.15%	定投
41	004407	招商上证消费80ETF联接C	2024-04-30	1.9239	-3.28%	-9.28%	-15.73%	-10.02%	0.0%	定投
42	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	2024-04-30	0.9342	-4.94%	-3.59%	-8.54%	-10.46%	0.10%	定投
43	217016	招商深证100指数A	2024-04-30	1.5774	-3.30%	-9.35%	-16.49%	-11.67%	0.12%	定投
44	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	2024-04-30	0.7126	-6.31%	-4.90%	-10.85%	-12.14%	0.10%	定投
45	004408	招商深证100指数C	2024-04-30	1.5365	-3.50%	-9.71%	-16.96%	-12.58%	0.0%	定投
46	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	2024-04-30	0.6601	-8.94%	-7.74%	-13.57%	-14.47%	0.10%	定投
47	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	2024-04-30	0.8730	-9.46%	-13.09%	-20.44%	-17.63%	0.12%	定投
48	001749	招商中国机遇股票	2024-04-30	1.2640	-7.72%	-18.50%	-27.60%	-18.07%	0.15%	定投
49	002621	中欧消费主题股票A	2024-04-30	1.6700	-1.57%	-9.73%	-18.56%	-19.70%	0.15%	定投
50	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	2024-04-30	0.6303	-13.19%	-10.70%	-16.07%	-20.68%	0.10%	定投
51	002697	中欧消费主题股票C	2024-04-30	1.6187	-1.99%	-10.44%	-19.46%	-21.25%	0.0%	定投
52	000960	招商医药健康产业股票	2024-04-30	1.6940	-13.08%	-19.55%	-27.35%	-22.14%	0.15%	定投
53	005620	中欧品质消费股票A	2024-04-30	1.1071	-1.38%	-10.51%	-21.31%	-23.27%	0.15%	定投
54	399011	中海医疗保健主题股票A	2024-04-30	1.1080	-11.30%	-17.25%	-25.38%	-23.93%	0.15%	定投
55	005621	中欧品质消费股票C	2024-04-30	1.0608	-1.80%	-11.20%	-22.15%	-24.74%	0.0%	定投
56	006228	中欧医疗创新股票A	2024-04-30	1.0289	-20.36%	-30.26%	-39.57%	-36.90%	0.15%	定投
57	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	2024-04-30	0.3965	-17.04%	-26.73%	-36.49%	-37.78%	0.10%	定投
58	006229	中欧医疗创新股票C	2024-04-30	0.9879	-20.69%	-30.79%	-40.20%	-38.16%	0.0%	定投
59	161721	招商沪深300地产等权重指数A	2024-04-30	0.3568	-26.26%	-36.94%	-42.14%	-48.26%	0.10%	定投
60	007431	浙商之江凤凰联接A	2024-04-30	1.6025	4.10%	2.20%	1.72%	--	0.08%	定投
61	007216	浙商中华预期高股息C	2024-04-30	1.0236	4.19%	-1.25%	-4.72%	--	0.0%	定投
62	007178	浙商中华预期高股息A	2024-04-30	1.0396	4.38%	-0.90%	-4.22%	--	0.12%	定投
63	007950	招商量化精选股票C	2024-04-30	2.2307	3.28%	6.74%	11.03%	--	0.0%	定投
64	008075	招商核心优选A	2024-04-30	0.7992	-5.05%	-12.55%	-21.06%	--	0.15%	定投
65	008076	招商核心优选C	2024-04-30	0.7718	-5.45%	-13.24%	-21.93%	--	0.0%	定投
66	008124	中邮中证500指数增强C	2024-04-30	1.1365	1.72%	-3.34%	-8.35%	--	0.0%	定投
67	008261	招商研究优选股票A	2024-04-30	1.1016	2.83%	1.06%	-5.47%	--	0.15%	定投
68	008262	招商研究优选股票C	2024-04-30	1.0667	2.39%	0.23%	-6.56%	--	0.0%	定投
69	008259	中银证券中证500ETF联接C	2024-04-30	1.0695	-3.29%	-6.35%	-10.38%	--	0.0%	定投
70	008258	中银证券中证500ETF联接A	2024-04-30	1.0780	-3.19%	-6.16%	-10.12%	--	0.12%	定投
71	006441	中信建投中证500增强C	2024-04-30	1.2858	-3.35%	-6.09%	-9.80%	--	0.0%	定投
72	006440	中信建投中证500增强A	2024-04-30	1.3012	-3.21%	-5.81%	-9.40%	--	0.10%	定投
73	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	2024-04-30	0.8924	9.66%	10.49%	4.53%	--	0.0%	定投
74	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	2024-04-30	0.9186	10.13%	11.41%	5.78%	--	0.15%	定投
75	010153	中加中证500指数增强A	2024-04-30	0.8958	-0.51%	-3.70%	-8.50%	--	0.10%	定投
76	010154	中加中证500指数增强C	2024-04-30	0.8859	-0.67%	-3.99%	-8.90%	--	0.0%	定投
77	009864	招商景气优选股票A	2024-04-30	0.5383	-1.87%	-10.19%	-19.43%	--	0.15%	定投
78	009865	招商景气优选股票C	2024-04-30	0.5236	-2.29%	-10.89%	-20.32%	--	0.0%	定投
79	010342	招商产业精选股票C	2024-04-30	0.8649	9.44%	10.06%	3.71%	--	0.0%	定投
80	010341	招商产业精选股票A	2024-04-30	0.8887	9.92%	11.00%	4.96%	--	0.15%	定投

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