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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 00:00:00 | 2024-05-06 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-04-21 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-04-21 | 0.08% | 购买 | ||
3 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-05-04 | 0.15% | 购买 | ||
4 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-24 | 0.08% | 购买 | ||
5 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-11-18 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-11-18 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-11-18 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-09 | 0.15% | 购买 | ||
9 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-01 | 0.15% | 购买 | ||
10 | 519753 | 交银安心收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-28 | 0.08% | 购买 | ||
11 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-14 | 0.15% | 购买 | ||
12 | 519748 | 交银丰享收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-01-18 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 519746 | 交银丰享收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-19 | 0.08% | 购买 | ||
14 | 519745 | 交银丰润收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-12-14 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 519743 | 交银丰润收益债券A/B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-12-14 | 0.08% | 购买 | ||
16 | 519740 | 交银丰盈收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-08-10 | 0.08% | 购买 | ||
17 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-05-21 | 0.15% | 购买 | ||
18 | 519736 | 交银新成长混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-05-08 | 0.15% | 购买 | ||
19 | 519735 | 交银强化回报债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-01-27 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 519733 | 交银强化回报债券A/B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-01-27 | 0.08% | 购买 | ||
21 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-09-03 | 0.15% | 购买 | ||
22 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-12 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-12 | 0.08% | 购买 | ||
24 | 519727 | 交银成长30混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-06-04 | 0.15% | 购买 | ||
25 | 519726 | 交银稳固收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-04-23 | 0.08% | 购买 | ||
26 | 519725 | 交银双轮动债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-04-17 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 519723 | 交银双轮动债券A/B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-04-17 | 0.08% | 购买 | ||
28 | 519722 | 交银裕惠纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-03-12 | 0.03% | 购买 | ||
29 | 519720 | 交银纯债债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-18 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 519718 | 交银纯债债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-18 | 0.08% | 购买 | ||
31 | 519717 | 交银中高等级信用债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-01-08 | 0.30% | 购买 | ||
32 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-11-06 | 0.15% | 购买 | ||
33 | 519712 | 交银阿尔法核心混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-08-02 | 0.15% | 购买 | ||
34 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-06-19 | 0.15% | 购买 | ||
35 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-27 | 0.15% | 购买 | ||
36 | 519704 | 交银先进制造混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-06-21 | 0.15% | 购买 | ||
37 | 519702 | 交银趋势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-12-21 | 0.15% | 购买 | ||
38 | 519700 | 交银主题优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-06-29 | 0.15% | 购买 | ||
39 | 519698 | 交银先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-04-09 | 0.15% | 购买 | ||
40 | 519697 | 交银优势行业混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-01-20 | 0.15% | 购买 | ||
41 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-08-21 | 0.15% | 购买 | ||
42 | 519694 | 交银蓝筹混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2007-08-07 | 0.15% | 购买 | ||
43 | 519692 | 交银成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2006-10-22 | 0.15% | 购买 | ||
44 | 519690 | 交银稳健配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2006-06-13 | 0.15% | 购买 | ||
45 | 519688 | 交银精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2005-09-28 | 0.15% | 购买 | ||
46 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-09-28 | 0.15% | 购买 | ||
47 | 519685 | 交银双利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-25 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 519683 | 交银双利债券A/B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-25 | 0.08% | 购买 | ||
49 | 519682 | 交银增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-03-30 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 519680 | 交银增利债券A/B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-03-30 | 0.08% | 购买 |