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1	009729	中银证券安泰债券C	0.9952	0.9952	0.9945	0.9945	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	009728	中银证券安泰债券A	1.0087	1.0087	1.0080	1.0080	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	004808	中银证券安弘债券C	1.1673	1.1673	1.1683	1.1683	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	004807	中银证券安弘债券A	1.1882	1.1882	1.1891	1.1891	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	590008	中邮战略新兴产业混合	4.5610	4.5610	4.5770	4.5770	-0.0160	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	015506	中邮专精特新一年持有期混合C	0.6816	0.6816	0.6918	0.6918	-0.0102	-1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	015505	中邮专精特新一年持有期混合A	0.6885	0.6885	0.6987	0.6987	-0.0102	-1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	003284	中邮医药健康灵活配置混合A	1.8667	1.8667	1.8828	1.8828	-0.0161	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.0393	1.0393	1.0341	1.0341	0.0052	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.0533	1.0533	1.0480	1.0480	0.0053	0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	007777	中邮研究精选混合	1.0912	1.6794	1.0886	1.6768	0.0026	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	001227	中邮信息产业灵活配置混合	0.7510	0.7510	0.7550	0.7550	-0.0040	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0518	1.0518	1.0516	1.0516	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.0574	1.0574	1.0572	1.0572	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
15	001224	中邮新思路灵活配置混合	2.3140	2.3140	2.3050	2.3050	0.0090	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	011001	中邮兴荣价值一年持有期混合	1.0031	1.0031	1.0037	1.0037	-0.0006	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	003513	中邮消费升级灵活配置混合	1.1980	1.1980	1.1970	1.1970	0.0010	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	002620	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	2.5490	2.5490	2.5380	2.5380	0.0110	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	010448	中邮未来成长混合C	1.0175	1.0175	1.0235	1.0235	-0.0060	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	010447	中邮未来成长混合A	1.0251	1.0251	1.0311	1.0311	-0.0060	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.8490	0.9790	0.8450	0.9750	0.0040	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	590010	中邮稳定收益债券C	1.1030	1.6090	1.1020	1.6080	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	590009	中邮稳定收益债券A	1.1080	1.6560	1.1080	1.6560	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9946	0.9946	0.9966	0.9966	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0028	1.0028	1.0048	1.0048	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	002474	中邮睿信增强债券	1.1730	1.4350	1.1710	1.4330	0.0020	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	001225	中邮趋势精选灵活配置混合A	0.4770	0.4770	0.4800	0.4800	-0.0030	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	015005	中邮能源革新混合发起式C	0.7591	0.7591	0.7556	0.7556	0.0035	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015004	中邮能源革新混合发起式A	0.7690	0.7690	0.7654	0.7654	0.0036	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	001430	中邮乐享收益灵活配置混合A	1.5580	1.6180	1.5620	1.6220	-0.0040	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	008981	中邮科技创新精选混合C	1.1501	1.4644	1.1456	1.4599	0.0045	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	008980	中邮科技创新精选混合A	1.1648	1.4817	1.1602	1.4771	0.0046	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	009489	中邮价值精选混合C	0.8042	0.8042	0.8093	0.8093	-0.0051	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	009488	中邮价值精选混合A	0.8121	0.8121	0.8172	0.8172	-0.0051	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	003843	中邮景泰灵活配置混合C	1.1106	1.3649	1.1130	1.3673	-0.0024	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	003842	中邮景泰灵活配置混合A	1.1273	1.4074	1.1297	1.4098	-0.0024	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	004139	中邮军民融合灵活配置混合	1.4756	1.4756	1.5045	1.5045	-0.0289	-1.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	004890	中邮健康文娱灵活配置混合	1.5409	1.5409	1.5502	1.5502	-0.0093	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	590005	中邮核心主题混合	1.8520	2.0120	1.8490	2.0090	0.0030	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	590001	中邮核心优选混合	0.9888	2.2088	0.9914	2.2114	-0.0026	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	590003	中邮核心优势灵活配置混合A	2.6300	3.5240	2.6410	3.5350	-0.0110	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	000966	中邮核心科技创新灵活配置混合	1.0920	1.0920	1.0970	1.0970	-0.0050	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	000545	中邮核心竞争力灵活配置混合	1.5440	1.5440	1.5490	1.5490	-0.0050	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	590002	中邮核心成长混合	0.5622	0.5622	0.5639	0.5639	-0.0017	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	006477	中邮沪港深精选混合	0.7526	0.7526	0.7411	0.7411	0.0115	1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	001479	中邮风格轮动灵活配置混合	1.8200	1.9430	1.8280	1.9510	-0.0080	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	001983	中邮低碳经济灵活配置混合	0.9270	0.9270	0.9240	0.9240	0.0030	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	000706	中邮多策略灵活配置混合	1.3020	1.5650	1.2910	1.5540	0.0110	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1623	1.4688	1.1613	1.4678	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	002274	中邮纯债聚利债券A	1.1669	1.5465	1.1659	1.5455	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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