自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.4796 | 1.4978 | 1.4589 | 1.4771 | 0.0207 | 1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.4782 | 1.6865 | 1.4718 | 1.6801 | 0.0064 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 002123 | 北信瑞丰外延增长主题灵活配置 | 1.4750 | 1.4750 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0050 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.4723 | 1.4723 | 1.4642 | 1.4642 | 0.0081 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 1.4656 | 1.6674 | 1.4342 | 1.6360 | 0.0314 | 2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.4464 | 1.4464 | 1.4385 | 1.4385 | 0.0079 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 1.4381 | 1.4381 | 1.4145 | 1.4145 | 0.0236 | 1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 050023 | 博时天颐债券A | 1.4341 | 1.6871 | 1.4232 | 1.6762 | 0.0109 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | 1.4244 | 1.4244 | 1.3824 | 1.3824 | 0.0420 | 3.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
10 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 1.4123 | 1.5803 | 1.4095 | 1.5775 | 0.0028 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 050022 | 博时回报混合 | 1.4070 | 2.2789 | 1.3661 | 2.2380 | 0.0409 | 2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1.3980 | 1.3980 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0290 | 2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 1.3880 | 1.3880 | 1.3653 | 1.3653 | 0.0227 | 1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.3850 | 1.3850 | 1.3771 | 1.3771 | 0.0079 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 1.3816 | 1.5316 | 1.3788 | 1.5288 | 0.0028 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.3680 | 2.0932 | 1.3687 | 2.0939 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 050123 | 博时天颐债券C | 1.3634 | 1.6064 | 1.3530 | 1.5960 | 0.0104 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 050004 | 博时精选混合A | 1.3623 | 3.2131 | 1.3330 | 3.1838 | 0.0293 | 2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.3472 | 1.5161 | 1.3664 | 1.5377 | -0.0216 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 1.3422 | 1.3422 | 1.3067 | 1.3067 | 0.0355 | 2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.3320 | 1.3320 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0310 | 2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.3320 | 1.3320 | 1.3244 | 1.3244 | 0.0076 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 004352 | 北信瑞丰研究精选 | 1.3296 | 1.3296 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0216 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 004495 | 博时量化平衡混合A | 1.3273 | 1.4314 | 1.3212 | 1.4253 | 0.0061 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 1.3220 | 1.3759 | 1.3087 | 1.3626 | 0.0133 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 1.3144 | 1.3144 | 1.2797 | 1.2797 | 0.0347 | 2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.3137 | 2.2837 | 1.3167 | 2.2867 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 1.3134 | 1.3662 | 1.3002 | 1.3530 | 0.0132 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.3098 | 1.3098 | 1.2797 | 1.2797 | 0.0301 | 2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 1.3081 | 2.7181 | 1.3136 | 2.7236 | -0.0055 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.3040 | 1.3040 | 1.2933 | 1.2933 | 0.0107 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 002811 | 博时裕顺纯债债券 | 1.3040 | 1.3470 | 1.3040 | 1.3470 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.3035 | 2.1975 | 1.3065 | 2.2005 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 1.3031 | 2.6994 | 1.3085 | 2.7048 | -0.0054 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.2907 | 1.5844 | 1.2826 | 1.5763 | 0.0081 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.2857 | 1.5786 | 1.2777 | 1.5706 | 0.0080 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 1.2826 | 1.2826 | 1.2595 | 1.2595 | 0.0231 | 1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 1.2780 | 1.2780 | 1.2675 | 1.2675 | 0.0105 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 1.2750 | 1.5420 | 1.2760 | 1.5430 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 1.2697 | 1.9847 | 1.2703 | 1.9853 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 004698 | 博时军工主题股票A | 1.2660 | 1.2660 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0110 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 1.2598 | 1.2598 | 1.2355 | 1.2355 | 0.0243 | 1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 000084 | 博时安盈债券A | 1.2591 | 1.4465 | 1.2593 | 1.4467 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
44 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.2465 | 1.2465 | 1.2295 | 1.2295 | 0.0170 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 1.2450 | 3.6030 | 1.2220 | 3.5720 | 0.0310 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 1.2440 | 1.5030 | 1.2450 | 1.5040 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 000085 | 博时安盈债券C | 1.2305 | 1.3938 | 1.2307 | 1.3940 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2142 | 1.7205 | 1.2152 | 1.7218 | -0.0013 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
49 | 013859 | 宝盈品质甄选混合A | 1.2103 | 1.2103 | 1.2041 | 1.2041 | 0.0062 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 1.2027 | 1.4018 | 1.1925 | 1.3916 | 0.0102 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |