自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0330 | 1.0330 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0069 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0144 | 1.0144 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0068 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012972 | 东吴消费成长混合C | 0.7515 | 0.7515 | 0.7447 | 0.7447 | 0.0068 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 011240 | 东吴行业轮动混合C | 0.6220 | 0.8905 | 0.6157 | 0.8842 | 0.0063 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.3342 | 1.6914 | 1.3280 | 1.6852 | 0.0062 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8830 | 2.9430 | 0.8770 | 2.9370 | 0.0060 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 1.1560 | 1.3460 | 1.1500 | 1.3400 | 0.0060 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 0.8293 | 0.8293 | 0.8234 | 0.8234 | 0.0059 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 0.8384 | 0.8384 | 0.8325 | 0.8325 | 0.0059 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 970073 | 东证融汇成长优选A | 1.0397 | 1.3978 | 1.0339 | 1.3920 | 0.0058 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 090001 | 大成价值增长混合A | 0.7459 | 4.3569 | 0.7403 | 4.3513 | 0.0056 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 012045 | 大成医药健康股票A | 0.6267 | 0.6267 | 0.6214 | 0.6214 | 0.0053 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 010178 | 大成企业能力驱动混合A | 0.8895 | 0.8895 | 0.8842 | 0.8842 | 0.0053 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 010179 | 大成企业能力驱动混合C | 0.8779 | 0.8779 | 0.8727 | 0.8727 | 0.0052 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 970074 | 东证融汇成长优选C | 0.9191 | 0.9191 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0051 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012046 | 大成医药健康股票C | 0.6201 | 0.6201 | 0.6150 | 0.6150 | 0.0051 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 1.0940 | 1.0940 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0050 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 002159 | 东吴国企改革混合A | 0.7883 | 0.7883 | 0.7834 | 0.7834 | 0.0049 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 012615 | 东吴国企改革混合C | 0.7802 | 0.7802 | 0.7753 | 0.7753 | 0.0049 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.3726 | 2.5176 | 1.3680 | 2.5130 | 0.0046 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 1.2021 | 1.2021 | 1.1977 | 1.1977 | 0.0044 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 008589 | 大成景润灵活配置混合C | 1.0940 | 1.0940 | 1.0897 | 1.0897 | 0.0043 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 1.1778 | 1.1778 | 1.1735 | 1.1735 | 0.0043 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001364 | 大成景润灵活配置混合A | 1.0960 | 1.2110 | 1.0917 | 1.2067 | 0.0043 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.4139 | 2.5699 | 2.4097 | 2.5657 | 0.0042 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 008988 | 大成科技创新混合A | 1.1750 | 1.1750 | 1.1709 | 1.1709 | 0.0041 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 008989 | 大成科技创新混合C | 1.1564 | 1.1564 | 1.1523 | 1.1523 | 0.0041 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 1.1104 | 1.1104 | 1.1065 | 1.1065 | 0.0039 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 090017 | 大成可转债增强债券A | 1.4661 | 1.4761 | 1.4623 | 1.4723 | 0.0038 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.2166 | 2.0095 | 1.2128 | 2.0057 | 0.0038 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 1.0859 | 1.0859 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0038 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 009796 | 大成汇享一年持有混合A | 1.1446 | 1.1446 | 1.1409 | 1.1409 | 0.0037 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 1.1963 | 1.9220 | 1.1926 | 1.9183 | 0.0037 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 1.0392 | 1.0392 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0037 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 009493 | 大成尊享18个月持有混合发起式A | 1.1594 | 1.1594 | 1.1558 | 1.1558 | 0.0036 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 009752 | 大摩灵动优选债券A | 0.9514 | 0.9514 | 0.9478 | 0.9478 | 0.0036 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 400007 | 东方策略成长混合 | 3.5772 | 3.5772 | 3.5736 | 3.5736 | 0.0036 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 1.0360 | 1.0360 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0036 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014122 | 大成品质医疗股票C | 0.7982 | 0.7982 | 0.7946 | 0.7946 | 0.0036 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 0.8048 | 0.8048 | 0.8012 | 0.8012 | 0.0036 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 009797 | 大成汇享一年持有混合C | 1.1279 | 1.1279 | 1.1243 | 1.1243 | 0.0036 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0365 | 1.0790 | 1.0330 | 1.0755 | 0.0035 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
43 | 009494 | 大成尊享18个月持有混合发起式C | 1.1345 | 1.1345 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0034 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 0.9400 | 2.7620 | 0.9366 | 2.7586 | 0.0034 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.4% | 0.14% | 购买 | ||
45 | 014868 | 大摩灵动优选债券C | 0.9426 | 0.9426 | 0.9392 | 0.9392 | 0.0034 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 017739 | 大成2020生命周期混合C | 0.9384 | 0.9384 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0034 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 0.8082 | 0.8082 | 0.8049 | 0.8049 | 0.0033 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 1.4591 | 1.4591 | 1.4559 | 1.4559 | 0.0032 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 400027 | 东方双债添利债券A | 1.1392 | 1.6741 | 1.1360 | 1.6709 | 0.0032 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.4359 | 6.1403 | 2.4327 | 6.1371 | 0.0032 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |