自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.8160 | 3.3470 | 3.8050 | 3.3380 | 0.0090 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0312 | 1.0312 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0089 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015766 | 东方专精特新混合发起式C | 0.7091 | 0.7091 | 0.7003 | 0.7003 | 0.0088 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 015765 | 东方专精特新混合发起式A | 0.7142 | 0.7142 | 0.7054 | 0.7054 | 0.0088 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 1.3067 | 1.3067 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0087 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7621 | 0.7621 | 0.7535 | 0.7535 | 0.0086 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 0.8744 | 0.8744 | 0.8662 | 0.8662 | 0.0082 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 1.1330 | 1.1330 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0080 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 1.5380 | 1.5380 | 1.5300 | 1.5300 | 0.0080 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
10 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 1.8500 | 3.3780 | 1.8420 | 3.3700 | 0.0080 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.9910 | 1.9910 | 1.9830 | 1.9830 | 0.0080 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 0.7092 | 0.7092 | 0.7013 | 0.7013 | 0.0079 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 0.7172 | 0.7172 | 0.7093 | 0.7093 | 0.0079 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.5199 | 2.5199 | 2.5120 | 2.5120 | 0.0079 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 2.5666 | 2.9386 | 2.5588 | 2.9308 | 0.0078 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2.4904 | 2.4904 | 2.4826 | 2.4826 | 0.0078 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 1.0344 | 1.0344 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0076 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 1.3261 | 1.3261 | 1.3185 | 1.3185 | 0.0076 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 0.6892 | 0.6892 | 0.6816 | 0.6816 | 0.0076 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 008988 | 大成科技创新混合A | 1.1715 | 1.1715 | 1.1639 | 1.1639 | 0.0076 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 1.3044 | 1.3044 | 1.2969 | 1.2969 | 0.0075 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 0.6833 | 0.6833 | 0.6758 | 0.6758 | 0.0075 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008989 | 大成科技创新混合C | 1.1528 | 1.1528 | 1.1453 | 1.1453 | 0.0075 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.7063 | 0.7063 | 0.6988 | 0.6988 | 0.0075 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6987 | 0.6987 | 0.6913 | 0.6913 | 0.0074 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 1.4772 | 1.4772 | 1.4699 | 1.4699 | 0.0073 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 1.0980 | 1.0980 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0073 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9692 | 0.9692 | 0.0073 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 0.6639 | 0.8941 | 0.6566 | 0.8868 | 0.0073 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 1.4767 | 1.4767 | 1.4694 | 1.4694 | 0.0073 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7809 | 0.7809 | 0.7737 | 0.7737 | 0.0072 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 0.6620 | 1.9059 | 0.6548 | 1.8987 | 0.0072 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 580007 | 东吴安享量化混合A | 0.5726 | 1.1526 | 0.5655 | 1.1455 | 0.0071 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 0.6761 | 0.6761 | 0.6690 | 0.6690 | 0.0071 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 1.0715 | 1.0715 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0071 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 1.5660 | 1.5660 | 1.5590 | 1.5590 | 0.0070 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 002182 | 东兴蓝海财富混合A | 0.7260 | 0.7260 | 0.7190 | 0.7190 | 0.0070 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 1.0041 | 1.0041 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0070 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 0.5688 | 0.5688 | 0.5618 | 0.5618 | 0.0070 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 1.0048 | 1.0048 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0070 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7699 | 0.7699 | 0.7630 | 0.7630 | 0.0069 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7799 | 0.7799 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0069 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 0.9989 | 0.9989 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0069 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 0.6604 | 0.6604 | 0.6535 | 0.6535 | 0.0069 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013166 | 东兴宸祥量化混合A | 0.9958 | 0.9958 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0069 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 013167 | 东兴宸祥量化混合C | 0.9933 | 0.9933 | 0.9864 | 0.9864 | 0.0069 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 0.9849 | 0.9849 | 0.9782 | 0.9782 | 0.0067 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 010371 | 大成成长进取混合A | 0.8891 | 0.8891 | 0.8824 | 0.8824 | 0.0067 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7849 | 0.7849 | 0.7783 | 0.7783 | 0.0066 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.1933 | 1.1933 | 1.1867 | 1.1867 | 0.0066 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |