【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001838	国投瑞银国家安全混合A	0.9740	1.1330	0.9480	1.1070	0.0260	2.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	017941	国投瑞银国家安全混合C	0.9680	0.9680	0.9420	0.9420	0.0260	2.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	001732	广发百发大数据价值混合E	1.0040	1.0040	0.9810	0.9810	0.0230	2.34%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
4	001731	广发百发大数据价值混合A	0.9830	0.9830	0.9600	0.9600	0.0230	2.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9730	0.9730	0.9510	0.9510	0.0220	2.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	000263	工银信息产业混合A	2.9390	3.2160	2.9200	3.1970	0.0190	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	011474	工银信息产业混合C	2.8920	2.8920	2.8730	2.8730	0.0190	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	006568	国联安行业领先混合	1.8618	1.8618	1.8445	1.8445	0.0173	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	270021	广发聚瑞混合A	3.1418	3.1418	3.1250	3.1250	0.0168	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	010026	广发聚瑞混合C	3.0995	3.0995	3.0829	3.0829	0.0166	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	270028	广发制造业精选混合A	3.7890	4.6460	3.7730	4.6300	0.0160	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	010023	广发制造业精选混合C	3.7350	4.5850	3.7190	4.5690	0.0160	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001907	国投瑞银境煊混合A	2.6557	2.6557	2.6403	2.6403	0.0154	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	019150	国联国企改革混合C	1.7230	1.7230	1.7080	1.7080	0.0150	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	000928	国联国企改革混合A	1.7260	1.7260	1.7110	1.7110	0.0150	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	015309	国投瑞银境煊混合E	2.5176	2.5176	2.5030	2.5030	0.0146	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	001908	国投瑞银境煊混合C	2.5067	2.5067	2.4922	2.4922	0.0145	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020015	国泰区位优势混合A	3.4481	3.4931	3.4338	3.4788	0.0143	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	015594	国泰区位优势混合C	3.4041	3.4041	3.3901	3.3901	0.0140	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	002133	广发鑫益混合	1.7600	1.7600	1.7460	1.7460	0.0140	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	004818	国寿安保目标策略混合发起A	1.0681	1.0681	1.0546	1.0546	0.0135	1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	004076	国联安锐意成长混合	1.8667	1.8667	1.8532	1.8532	0.0135	0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	004819	国寿安保目标策略混合发起C	1.0590	1.0590	1.0456	1.0456	0.0134	1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	002124	广发新兴产业精选混合A	1.8730	2.2780	1.8600	2.2650	0.0130	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9775	0.9775	0.9646	0.9646	0.0129	1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	257050	国联安主题驱动混合	2.2319	2.4659	2.2197	2.4537	0.0122	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	016478	光大保德信专精特新混合C	0.8170	0.8170	0.8049	0.8049	0.0121	1.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	016477	光大保德信专精特新混合A	0.8230	0.8230	0.8109	0.8109	0.0121	1.49%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
29	010433	广发新兴产业精选混合C	1.8460	2.2480	1.8340	2.2360	0.0120	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	009500	国寿安保高股息混合A	0.7941	0.7941	0.7821	0.7821	0.0120	1.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	018501	光大保德信中国制造混合C	1.8390	1.8390	1.8270	1.8270	0.0120	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	009501	国寿安保高股息混合C	0.7856	0.7856	0.7737	0.7737	0.0119	1.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	010744	工银灵动价值混合A	0.6906	0.6906	0.6790	0.6790	0.0116	1.71%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	010745	工银灵动价值混合C	0.6791	0.6791	0.6676	0.6676	0.0115	1.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	001740	光大保德信中国制造混合A	1.8370	1.9840	1.8260	1.9730	0.0110	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	007254	广发均衡价值混合A	1.6453	1.6453	1.6354	1.6354	0.0099	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	018224	广发均衡价值混合C	1.6424	1.6424	1.6326	1.6326	0.0098	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	013341	工银核心机遇混合A	0.6209	0.6209	0.6112	0.6112	0.0097	1.59%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	013342	工银核心机遇混合C	0.6100	0.6100	0.6005	0.6005	0.0095	1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	004943	格林伯元灵活配置C	1.1641	1.1641	1.1550	1.1550	0.0091	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	004942	格林伯元灵活配置A	1.1759	1.1759	1.1668	1.1668	0.0091	0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	000529	广发竞争优势混合A	3.2356	3.2356	3.2265	3.2265	0.0091	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	1.7980	2.4180	1.7890	2.4090	0.0090	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.8100	2.4510	1.8010	2.4420	0.0090	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	008082	国寿安保研究精选混合A	1.1399	1.1399	1.1309	1.1309	0.0090	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	004119	广发创新驱动混合	1.5050	1.5050	1.4960	1.4960	0.0090	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	000763	工银新财富灵活配置混合	1.8820	1.8820	1.8730	1.8730	0.0090	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	011755	广发竞争优势混合C	3.1962	3.1962	3.1873	3.1873	0.0089	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	008083	国寿安保研究精选混合C	1.1252	1.1252	1.1164	1.1164	0.0088	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	270007	广发大盘成长混合	1.4910	1.6624	1.4823	1.6537	0.0087	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作