【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	009465	东方可转债债券A	0.9251	0.9701	0.9305	0.9755	-0.0054	-0.58%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0599	1.2449	1.0597	1.2447	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.0649	1.2709	1.0647	1.2707	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
4	018186	东方红益丰纯债债券C	1.0858	1.1108	1.0856	1.1106	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	009670	东方红益丰纯债债券A	1.0875	1.1225	1.0872	1.1222	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
6	001946	东方红信用债债券C	1.1152	1.3552	1.1174	1.3574	-0.0022	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	001945	东方红信用债债券A	1.1452	1.3952	1.1475	1.3975	-0.0023	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	018166	东方红稳添利纯债E	1.1189	1.1289	1.1187	1.1287	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	013168	东方红稳添利纯债C	1.0937	1.1787	1.0935	1.1785	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	002650	东方红稳添利纯债A	1.0970	1.3051	1.0968	1.3049	0.0002	0.02%	开放	开放	0.7%	0.7%	购买
11	001863	东方红收益增强债券C	1.0556	1.2696	1.0601	1.2741	-0.0045	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	001862	东方红收益增强债券A	1.0768	1.3068	1.0814	1.3114	-0.0046	-0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	010567	东方恒瑞短债债券C	1.0878	1.0878	1.0877	1.0877	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	010566	东方恒瑞短债债券B	1.0991	1.0991	1.0989	1.0989	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	010565	东方恒瑞短债债券A	1.0994	1.0994	1.0992	1.0992	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	007263	东方红聚利债券C	1.2789	1.2789	1.2825	1.2825	-0.0036	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	007262	东方红聚利债券A	1.3032	1.3032	1.3069	1.3069	-0.0037	-0.28%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
18	002702	东方红汇阳债券C	1.0809	1.3549	1.0830	1.3570	-0.0021	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	002701	东方红汇阳债券A	1.1045	1.3945	1.1066	1.3966	-0.0021	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	002652	东方红汇利债券C	1.0729	1.3479	1.0751	1.3501	-0.0022	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	002651	东方红汇利债券A	1.0882	1.3882	1.0904	1.3904	-0.0022	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	015612	东方红短债债券E	1.0459	1.0659	1.0458	1.0658	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	014911	东方红短债债券C	1.0471	1.0671	1.0470	1.0670	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	014910	东方红短债债券A	1.0494	1.0694	1.0493	1.0693	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
25	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0263	1.0263	1.0262	1.0262	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0281	1.0281	1.0280	1.0280	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
27	092002	大成债券C	1.0783	2.2822	1.0789	2.2828	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	090002	大成债券A/B	1.0671	2.3519	1.0678	2.3526	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	010928	大成元吉增利债券C	1.0091	1.0091	1.0085	1.0085	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	010927	大成元吉增利债券A	1.0198	1.0198	1.0192	1.0192	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	013792	大成稳安60天滚动持有债券E	1.0675	1.0675	1.0671	1.0671	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.0651	1.0651	1.0647	1.0647	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0702	1.0702	1.0698	1.0698	0.0004	0.04%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
36	017046	达诚腾益债券C	--	--	1.0731	1.0731	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	017045	达诚腾益债券A	--	--	1.0788	1.0788	--	--	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
38	090017	大成可转债增强债券A	1.5002	1.5102	1.5086	1.5186	-0.0084	-0.56%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	008821	大成景悦中短债C	1.1046	1.1046	1.1045	1.1045	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	008820	大成景悦中短债A	1.1161	1.1161	1.1160	1.1160	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	000131	大成景兴信用债债券C	1.4980	1.7980	1.4980	1.7980	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000130	大成景兴信用债债券A	1.5656	1.8656	1.5657	1.8657	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	000153	大成景旭纯债债券C	1.0801	1.5151	1.0799	1.5149	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	000152	大成景旭纯债债券A	1.0887	1.5612	1.0885	1.5610	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	008748	大成景泰纯债债券C	1.0973	1.1373	1.0971	1.1371	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	008747	大成景泰纯债债券A	1.1082	1.1482	1.1080	1.1480	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	002645	大成景荣债券C	1.1392	1.2340	1.1390	1.2338	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	002644	大成景荣债券A	1.1625	1.2587	1.1623	1.2585	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	008689	大成景乐纯债债券C	1.1040	1.1040	1.1039	1.1039	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	008688	大成景乐纯债债券A	1.1227	1.1227	1.1226	1.1226	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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