每日开放式基金净值一览|共270只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 519718 | 交银纯债债券发起A | 1.0991 | 1.4891 | 1.0991 | 1.4891 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 1.3580 | 1.4780 | 1.3590 | 1.4790 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 1.2915 | 1.4726 | 1.2915 | 1.4726 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.4597 | 1.4597 | 1.4598 | 1.4598 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 1.1822 | 1.4579 | 1.1823 | 1.4580 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 519725 | 交银双轮动债券C | 1.0849 | 1.4549 | 1.0850 | 1.4550 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 002723 | 江信祺福A | 1.4394 | 1.4394 | 1.4394 | 1.4394 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 8 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.2290 | 1.4390 | 1.2290 | 1.4390 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 1.0970 | 1.4320 | 1.0971 | 1.4321 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 1.0723 | 1.4235 | 1.0725 | 1.4237 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 519740 | 交银丰盈收益债券A | 1.1043 | 1.4153 | 1.1043 | 1.4153 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 1.4076 | 1.4076 | 1.4143 | 1.4143 | -0.0067 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 1.2290 | 1.4060 | 1.2300 | 1.4070 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 1.0430 | 1.3950 | 1.0431 | 1.3951 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 1.3656 | 1.3946 | 1.3656 | 1.3946 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 002724 | 江信祺福C | 1.3892 | 1.3892 | 1.3893 | 1.3893 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 1.0794 | 1.3875 | 1.0796 | 1.3877 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.2030 | 1.3830 | 1.2030 | 1.3830 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 1.0270 | 1.3830 | 1.0270 | 1.3830 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 003426 | 江信添福C | 1.3713 | 1.3813 | 1.3714 | 1.3814 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 519748 | 交银丰享收益债券C | 1.1192 | 1.3812 | 1.1192 | 1.3812 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 1.3738 | 1.3738 | 1.3804 | 1.3804 | -0.0066 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 1.3689 | 1.3689 | 1.3737 | 1.3737 | -0.0048 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020079 | 金信民富债券C | 1.3658 | 1.3658 | 1.3659 | 1.3659 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 1.3338 | 1.3628 | 1.3339 | 1.3629 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 1.1146 | 1.3594 | 1.1146 | 1.3594 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 007316 | 交银可转债债券A | 1.3581 | 1.3581 | 1.3664 | 1.3664 | -0.0083 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 620003 | 金元顺安丰利债券A | 0.9880 | 1.3560 | 0.9890 | 1.3570 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 29 | 003424 | 江信洪福 | 1.0783 | 1.3481 | 1.0783 | 1.3481 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 30 | 020078 | 金信民富债券A | 1.1450 | 1.3467 | 1.1451 | 1.3468 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 31 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 1.0566 | 1.3426 | 1.0572 | 1.3432 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 519733 | 交银强化回报债券A/B | 1.1312 | 1.3392 | 1.1326 | 1.3406 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 003425 | 江信添福A | 1.3289 | 1.3389 | 1.3290 | 1.3390 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 34 | 007317 | 交银可转债债券C | 1.3320 | 1.3320 | 1.3402 | 1.3402 | -0.0082 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 001957 | 嘉合磐通A | 1.1260 | 1.3310 | 1.1278 | 1.3328 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0286 | 1.3305 | 1.0287 | 1.3306 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 1.0496 | 1.3286 | 1.0502 | 1.3292 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 1.1570 | 1.3230 | 1.1600 | 1.3260 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 1.0200 | 1.3220 | 1.0210 | 1.3230 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 1.2486 | 1.3096 | 1.2514 | 1.3124 | -0.0028 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 005577 | 交银丰晟收益债券A | 1.2073 | 1.3093 | 1.2075 | 1.3095 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 001958 | 嘉合磐通C | 1.1006 | 1.3056 | 1.1024 | 1.3074 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 1.0648 | 1.2994 | 1.0648 | 1.2994 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 1.0726 | 1.2976 | 1.0727 | 1.2977 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 519735 | 交银强化回报债券C | 1.0944 | 1.2914 | 1.0957 | 1.2927 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 1.1270 | 1.2830 | 1.1310 | 1.2870 | -0.0040 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 1.0301 | 1.2758 | 1.0299 | 1.2756 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 005025 | 交银丰盈收益债券C | 1.2737 | 1.2737 | 1.2738 | 1.2738 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 1.2156 | 1.2736 | 1.2183 | 1.2763 | -0.0027 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 003315 | 景顺长城政策性金融债债券A | 1.0530 | 1.2721 | 1.0532 | 1.2723 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |
