【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	202101	南方宝元债券A	2.5612	4.0232	2.5653	4.0273	-0.0041	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	151002	银河收益混合	1.8721	3.5121	1.8718	3.5118	0.0003	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	050011	博时信用债券A/B	3.0090	3.1240	2.9990	3.1140	0.0100	0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	110027	易方达安心回报债券A	1.9233	3.0223	1.9197	3.0187	0.0036	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	050111	博时信用债券C	2.8910	2.9880	2.8810	2.9780	0.0100	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	510080	长盛全债指数增强债券A	1.5962	2.9617	1.5955	2.9610	0.0007	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	110028	易方达安心回报债券B	1.8839	2.9309	1.8804	2.9274	0.0035	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	018060	兴合锦安利率债C	2.2598	2.9241	2.2594	2.9237	0.0004	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	100018	富国天利增长债券A	1.3362	2.8232	1.3363	2.8233	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	018059	兴合锦安利率债A	2.1863	2.8115	2.1859	2.8111	0.0004	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	530020	建信转债增强债券A	2.7800	2.7800	2.7790	2.7790	0.0010	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	004400	金信民兴债券A	1.0146	2.7492	1.0141	2.7487	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	015107	百嘉百顺纯债债券C	1.3136	2.7236	1.3160	2.7260	-0.0024	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	015106	百嘉百顺纯债债券A	1.3085	2.7048	1.3109	2.7072	-0.0024	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	003793	宏利溢利债券A	1.0305	2.6750	1.0302	2.6747	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	531020	建信转债增强债券C	2.6630	2.6630	2.6620	2.6620	0.0010	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	550016	中信保诚至远动力混合C	2.6396	2.6396	2.6466	2.6466	-0.0070	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	320021	诺安双利债券发起	2.5970	2.5970	2.5960	2.5960	0.0010	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3219	2.5747	1.3219	2.5747	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	110017	易方达增强回报债券A	1.4040	2.5510	1.4040	2.5510	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6375	2.5485	1.6377	2.5487	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3080	2.5471	1.3081	2.5472	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.3752	2.5202	1.3741	2.5191	0.0011	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	519746	交银丰享收益债券A	2.2600	2.5090	2.2606	2.5096	-0.0006	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	070005	嘉实债券A	1.3551	2.4918	1.3541	2.4908	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	110008	易方达稳健收益债券B	1.3466	2.4912	1.3462	2.4908	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	320004	诺安优化收益债券	1.7350	2.4686	1.7332	2.4668	0.0018	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	410004	华富收益增强债券A	1.6335	2.4665	1.6346	2.4676	-0.0011	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	110018	易方达增强回报债券B	1.3880	2.4530	1.3880	2.4530	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	110007	易方达稳健收益债券A	1.3350	2.4266	1.3346	2.4262	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	410005	华富收益增强债券B	1.6108	2.3698	1.6119	2.3709	-0.0011	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	240003	华宝宝康债券A	1.2353	2.3683	1.2352	2.3682	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	519061	海富通纯债债券A	1.1231	2.3581	1.1235	2.3585	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	485114	工银添颐债券A	2.3510	2.3510	2.3520	2.3520	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	090002	大成债券A/B	1.0607	2.3455	1.0604	2.3452	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	008729	同泰恒利纯债C	1.8219	2.3419	1.8220	2.3420	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	161902	万家增强收益债券	1.1052	2.3358	1.1060	2.3367	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008728	同泰恒利纯债A	1.8061	2.3261	1.8063	2.3263	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	003384	金鹰添盈纯债债券A	1.2041	2.3127	1.2042	2.3128	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	519060	海富通纯债债券C	1.1019	2.3019	1.1023	2.3023	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	217003	招商安泰债券A	1.2936	2.2995	1.2939	2.2998	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	050106	博时稳定价值债券A	1.3167	2.2867	1.3174	2.2874	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	217008	招商安本增利债券C	1.5184	2.2824	1.5177	2.2817	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	092002	大成债券C	1.0720	2.2759	1.0716	2.2755	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	001001	华夏债券A/B	1.3393	2.2643	1.3393	2.2643	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	000118	广发聚鑫债券A	1.4621	2.2513	1.4629	2.2521	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	530008	建信稳定增利债券C	1.9360	2.2490	1.9360	2.2490	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	110035	易方达双债增强债券A	1.7330	2.2430	1.7320	2.2420	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	217203	招商安泰债券B	1.3142	2.2309	1.3145	2.2312	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	485111	工银双利债券A	1.8010	2.2230	1.8010	2.2230	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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