【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	550016	中信保诚至远动力混合C	2.7495	2.7495	2.7628	2.7628	-0.0133	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	217003	招商安泰债券A	1.2917	2.2976	1.2909	2.2968	0.0008	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	217008	招商安本增利债券C	1.5267	2.2907	1.5272	2.2912	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	217203	招商安泰债券B	1.3122	2.2289	1.3114	2.2281	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	217011	招商安心收益债券C	1.8568	2.2038	1.8562	2.2032	0.0006	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	002881	中加丰润纯债债券A	1.1049	2.1987	1.1040	2.1978	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	217022	招商产业债券A	1.7774	2.0174	1.7767	2.0167	0.0007	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0400	1.9650	1.0380	1.9630	0.0020	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	550015	中信保诚至远动力混合A	1.9470	1.9470	1.9564	1.9564	-0.0094	-0.48%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	001868	招商产业债券C	1.6930	1.9330	1.6923	1.9323	0.0007	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	008383	招商安心收益债券A	1.8817	1.8817	1.8811	1.8811	0.0006	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
12	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0515	1.8770	1.0509	1.8764	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	550004	中信保诚三得益债券A	1.1920	1.8410	1.1910	1.8400	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	217024	招商安盈债券A	1.1142	1.8377	1.1111	1.8346	0.0031	0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	395001	中海稳健收益债券	1.0630	1.8090	1.0630	1.8090	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	217018	招商安瑞进取债券A	1.7891	1.7891	1.7892	1.7892	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	550005	中信保诚三得益债券B	1.1620	1.7560	1.1610	1.7550	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	007555	中航瑞明纯债A	1.0473	1.7163	1.0464	1.7154	0.0009	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1418	1.6898	1.1415	1.6895	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.5462	1.6852	1.5451	1.6841	0.0011	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	014775	招商安本增利债券A	1.5373	1.6813	1.5378	1.6818	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
22	006102	浙商丰利增强债券	1.6746	1.6746	1.6710	1.6710	0.0036	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	003860	招商招旭纯债C	1.3467	1.6677	1.3461	1.6671	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	166010	中欧鼎利债券A	1.1307	1.6609	1.1298	1.6600	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	590009	中邮稳定收益债券A	1.1030	1.6510	1.1010	1.6490	0.0020	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	000914	中加纯债债券	1.0741	1.6478	1.0732	1.6468	0.0010	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1236	1.6206	1.1233	1.6203	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.0681	1.6121	1.0663	1.6103	0.0018	0.17%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
29	217023	招商信用增强债券A	1.0869	1.6070	1.0864	1.6065	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	590010	中邮稳定收益债券C	1.0970	1.6030	1.0960	1.6020	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	007556	中航瑞明纯债C	1.0694	1.6018	1.0685	1.6009	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	395011	中海增强收益债券A	1.1350	1.5870	1.1350	1.5870	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0613	1.5783	1.0595	1.5765	0.0018	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.0265	1.5738	1.0245	1.5718	0.0020	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.0316	1.5726	1.0295	1.5705	0.0021	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.5458	1.5458	1.5447	1.5447	0.0011	0.07%	开放	开放	0.45%	0.05%	购买
37	002274	中邮纯债聚利债券A	1.1651	1.5447	1.1635	1.5431	0.0016	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	003297	招商双债增强债券(LOF)E	1.5204	1.5204	1.5193	1.5193	0.0011	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	0.8050	1.5090	0.8040	1.5080	0.0010	0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	395012	中海增强收益债券C	1.0910	1.5070	1.0920	1.5080	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.0929	1.4937	1.0913	1.4921	0.0016	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1606	1.4671	1.1590	1.4655	0.0016	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	686869	浙商聚盈纯债债券C	1.0892	1.4578	1.0875	1.4561	0.0017	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	004596	中科沃土沃安中短利率债券A	1.2891	1.4260	1.2884	1.4253	0.0007	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	012233	招商安盈债券C	1.1084	1.4247	1.1053	1.4216	0.0031	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	002474	中邮睿信增强债券	1.1500	1.4120	1.1480	1.4100	0.0020	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	000503	中信建投景和中短债A	1.0988	1.4078	1.0984	1.4074	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
48	002276	中邮纯债恒利债券A	1.2780	1.3890	1.2750	1.3860	0.0030	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	013391	招商安泰债券D	1.2876	1.3772	1.2868	1.3764	0.0008	0.06%	开放	开放	0.45%	0.05%	购买
50	002277	中邮纯债恒利债券C	1.2610	1.3710	1.2580	1.3680	0.0030	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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