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基金买卖网 > 基金净值 > 上投摩根瑞益纯债A (007329)
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上投摩根瑞益纯债A

007329
基金类型:债券型     成立日期:2019-11-26     基金规模:1.66亿份     基金经理: 任翔 
基金全称:上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金     基金管理人:上投摩根基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.16%
  • 近一月
    增长率
    -0.13%
  • 近一季
    增长率
    0.48%
  • 近半年
    增长率
    0.01%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
鹏华酒分级 1.4080 3.68%
银河消费混合 2.8430 3.46%
招商中证白酒指数分级 1.2081 3.40%
天弘中证食品饮料指数A 3.2127 3.30%
天弘中证食品饮料指数C 3.1750 3.30%
银华食品饮料量化股票发起式C 2.2620 3.13%
银华食品饮料量化股票发起式A 2.2767 3.13%
国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2268 3.09%
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4210 2.93%
泰达消费红利指数A 1.5523 2.86%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.00%
鹏华中证国防指数分级 1.11%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.8375
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.31% 0.16% -0.13% 0.48% 0.01% 1.53% -- --
沪深300 22.00% 1.71% 6.04% 5.17% 27.17% 31.55% 55.35% 26.05%
同类平均
[债券型]
3.61% 0.22% 0.06% 0.52% 1.78% 4.89% 10.25% 15.63%
同类排名
[债券型]
1711|2058 1317|2582 1861|2560 1413|2483 1618|2326 1773|2003 -- --
四分位排名
[债券型]

落后

中下

中下

中下

中下

落后
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-12-04
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-12-04 1.0156 1.0156 0.01%
2020-12-03 1.0155 1.0155 0.02%
2020-12-02 1.0153 1.0153 0.04%
2020-12-01 1.0149 1.0149 0.03%
2020-11-30 1.0146 1.0146 0.06%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>上投摩根瑞益纯债A(007329)基金经理
任翔:任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监,现任固收研究部总监。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:39.04%

持有份额

截至2020-09-30 上投摩根瑞益纯债A期末总份额为1.66亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.20亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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