自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3690 | 1.4064 | 1.3626 | 1.4000 | 0.0064 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3519 | 1.3825 | 1.3455 | 1.3761 | 0.0064 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 0.9950 | 0.9950 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0057 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 0.9963 | 0.9963 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0057 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.1108 | 1.1108 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0038 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1112 | 1.1112 | 1.1074 | 1.1074 | 0.0038 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 0.5531 | 0.5531 | 0.5509 | 0.5509 | 0.0022 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 0.5565 | 0.5565 | 0.5543 | 0.5543 | 0.0022 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 1.1145 | 1.1145 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 1.1056 | 1.1056 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0471 | 1.0471 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0554 | 1.0554 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7901 | 0.7901 | 0.7896 | 0.7896 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7789 | 0.7789 | 0.7784 | 0.7784 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.2133 | 1.2133 | 1.2130 | 1.2130 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.2153 | 1.2153 | 1.2151 | 1.2151 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.6020 | 1.6020 | 1.6020 | 1.6020 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.1542 | 1.1542 | 1.1555 | 1.1555 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.3106 | 1.3106 | 1.3120 | 1.3120 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.3091 | 1.3091 | 1.3128 | 1.3128 | -0.0037 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.2897 | 1.2897 | 1.2934 | 1.2934 | -0.0037 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.1978 | 1.1978 | 1.2016 | 1.2016 | -0.0038 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8501 | 1.2277 | 0.8539 | 1.2315 | -0.0038 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.8603 | 0.8603 | 0.8642 | 0.8642 | -0.0039 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.8651 | 0.8651 | 0.8690 | 0.8690 | -0.0039 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3858 | 2.3858 | 2.3899 | 2.3899 | -0.0041 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9264 | 3.0456 | 0.9306 | 3.0498 | -0.0042 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.1169 | 1.1929 | 1.1212 | 1.1972 | -0.0043 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.1170 | 1.1750 | 1.1213 | 1.1793 | -0.0043 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1341 | 1.2131 | 1.1385 | 1.2175 | -0.0044 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.8090 | 0.8090 | 0.8140 | 0.8140 | -0.0050 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5710 | 0.5710 | 0.5760 | 0.5760 | -0.0050 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.2555 | 2.2555 | 2.2610 | 2.2610 | -0.0055 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.2990 | 2.2990 | 2.3046 | 2.3046 | -0.0056 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.9565 | 1.9565 | 1.9627 | 1.9627 | -0.0062 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5481 | 0.5481 | 0.5543 | 0.5543 | -0.0062 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5518 | 0.5518 | 0.5580 | 0.5580 | -0.0062 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.3426 | 1.3426 | 1.3489 | 1.3489 | -0.0063 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3764 | 1.3764 | 1.3828 | 1.3828 | -0.0064 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.0749 | 1.0749 | 1.0816 | 1.0816 | -0.0067 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.1788 | 1.1788 | 1.1862 | 1.1862 | -0.0074 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.9019 | 0.9019 | 0.9094 | 0.9094 | -0.0075 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.2214 | 1.2214 | 1.2294 | 1.2294 | -0.0080 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.8710 | 1.8710 | 1.8790 | 1.8790 | -0.0080 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.5375 | 0.5375 | 0.5458 | 0.5458 | -0.0083 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.5364 | 0.5364 | 0.5447 | 0.5447 | -0.0083 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 0.9848 | 0.9848 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0086 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 0.9850 | 0.9850 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0086 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.7788 | 0.7788 | 0.7876 | 0.7876 | -0.0088 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 0.7813 | 0.7813 | 0.7902 | 0.7902 | -0.0089 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |