自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159300 | 富国沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 009946 | 方正富邦优势精选一年定开股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 009945 | 方正富邦优势精选一年定开股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 0.7812 | 0.7812 | 0.8137 | 0.8137 | -0.0325 | -3.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 0.8491 | 0.8491 | 0.8811 | 0.8811 | -0.0320 | -3.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
6 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 0.8483 | 0.8483 | 0.8802 | 0.8802 | -0.0319 | -3.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.6311 | 0.6311 | 0.6527 | 0.6527 | -0.0216 | -3.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7308 | 0.7308 | 0.7545 | 0.7545 | -0.0237 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7342 | 0.7342 | 0.7580 | 0.7580 | -0.0238 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
10 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.5067 | 0.5067 | 0.5182 | 0.5182 | -0.0115 | -2.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 014163 | 富国港股通量化精选股票型C | 0.9171 | 0.9171 | 0.9363 | 0.9363 | -0.0192 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型A | 0.9213 | 0.9213 | 0.9405 | 0.9405 | -0.0192 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 0.7463 | 0.7463 | 0.7609 | 0.7609 | -0.0146 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 0.7471 | 0.7471 | 0.7617 | 0.7617 | -0.0146 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
15 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.6589 | 0.6589 | 0.6717 | 0.6717 | -0.0128 | -1.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.7152 | 0.7152 | 0.7264 | 0.7264 | -0.0112 | -1.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 517800 | 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | 0.5908 | 0.5908 | 0.5996 | 0.5996 | -0.0088 | -1.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.5580 | 1.1160 | 0.5662 | 1.1324 | -0.0164 | -1.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.9698 | 0.9698 | 0.9838 | 0.9838 | -0.0140 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.9710 | 0.9710 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0140 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
21 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.8166 | 0.8166 | 0.8283 | 0.8283 | -0.0117 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.7160 | 1.1320 | 0.7260 | 1.1380 | -0.0060 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 0.7295 | 0.7295 | 0.7397 | 0.7397 | -0.0102 | -1.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 0.6577 | 0.6577 | 0.6666 | 0.6666 | -0.0089 | -1.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 0.9020 | 0.9020 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0120 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.9141 | 0.9141 | 0.9261 | 0.9261 | -0.0120 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.9160 | 0.9160 | 0.9280 | 0.9280 | -0.0120 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
28 | 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 1.0623 | 1.0623 | 1.0758 | 1.0758 | -0.0135 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 1.0632 | 1.0632 | 1.0767 | 1.0767 | -0.0135 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
30 | 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 0.7130 | 0.7130 | 0.7220 | 0.7220 | -0.0090 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.9080 | 1.6760 | 0.9190 | 1.6810 | -0.0050 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.4579 | 0.4579 | 0.4634 | 0.4634 | -0.0055 | -1.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.6319 | 0.6319 | 0.6389 | 0.6389 | -0.0070 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
34 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.6300 | 0.6300 | 0.6370 | 0.6370 | -0.0070 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 0.7922 | 0.7922 | 0.8010 | 0.8010 | -0.0088 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 0.7946 | 0.7946 | 0.8033 | 0.8033 | -0.0087 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
37 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 0.7422 | 0.7422 | 0.7502 | 0.7502 | -0.0080 | -1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 0.7675 | 0.7675 | 0.7757 | 0.7757 | -0.0082 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 013292 | 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.3980 | 1.3980 | 1.4130 | 1.4130 | -0.0150 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 159629 | 富国中证1000ETF | 2.2260 | 0.7837 | 2.2497 | 0.7921 | -0.0084 | -1.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 0.8300 | 0.8300 | 0.8387 | 0.8387 | -0.0087 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 0.8325 | 0.8325 | 0.8412 | 0.8412 | -0.0087 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
43 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.8182 | 0.8182 | 0.8266 | 0.8266 | -0.0084 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.8276 | 0.8276 | 0.8361 | 0.8361 | -0.0085 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 563200 | 富国中证2000ETF | 0.9107 | 0.9107 | 0.9199 | 0.9199 | -0.0092 | -1.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.4060 | 1.4060 | 1.4200 | 1.4200 | -0.0140 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 1.7811 | 1.7811 | 1.7987 | 1.7987 | -0.0176 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.7910 | 1.7910 | 1.8086 | 1.8086 | -0.0176 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 1.1627 | 1.1627 | 1.1738 | 1.1738 | -0.0111 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 1.1553 | 1.1553 | 1.1664 | 1.1664 | -0.0111 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |