每日开放式基金净值一览|共223只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 020459 | 平安医药精选股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 020458 | 平安医药精选股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 0.3983 | 0.3983 | 0.4151 | 0.4151 | -0.0168 | -4.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 0.6596 | 0.6596 | 0.6867 | 0.6867 | -0.0271 | -3.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 0.5695 | 0.5695 | 0.5927 | 0.5927 | -0.0232 | -3.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.7473 | 0.7473 | 0.7763 | 0.7763 | -0.0290 | -3.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.7461 | 0.7461 | 0.7750 | 0.7750 | -0.0289 | -3.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 1.1166 | 1.1166 | 1.1530 | 1.1530 | -0.0364 | -3.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 0.6916 | 0.6916 | 0.7140 | 0.7140 | -0.0224 | -3.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 0.9302 | 0.9302 | 0.9586 | 0.9586 | -0.0284 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 0.9331 | 0.9331 | 0.9616 | 0.9616 | -0.0285 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 21 | 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 0.7543 | 0.8443 | 0.7685 | 0.8585 | -0.0142 | -1.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.3158 | 1.3158 | 1.3401 | 1.3401 | -0.0243 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.9263 | 1.3626 | 1.9605 | 1.3849 | -0.0223 | -1.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 1.2056 | 1.2056 | 1.2270 | 1.2270 | -0.0214 | -1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7101 | 0.7101 | 0.7225 | 0.7225 | -0.0124 | -1.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 0.6783 | 0.6783 | 0.6890 | 0.6890 | -0.0107 | -1.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 0.6283 | 1.2566 | 0.6374 | 1.2748 | -0.0182 | -1.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.8520 | 0.8520 | 0.8644 | 0.8644 | -0.0124 | -1.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 0.9259 | 0.9259 | 0.9392 | 0.9392 | -0.0133 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 0.9290 | 0.9290 | 0.9424 | 0.9424 | -0.0134 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 0.9700 | 0.9700 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0140 | -1.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8057 | 0.8057 | 0.8172 | 0.8172 | -0.0115 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 1.0072 | 1.0072 | 1.0216 | 1.0216 | -0.0144 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.8187 | 1.1553 | 0.8302 | 1.1595 | -0.0042 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 012041 | 鹏华中证国防指数(LOF)C | 0.7421 | 0.7421 | 0.7525 | 0.7525 | -0.0104 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 0.6981 | 0.6981 | 0.7079 | 0.7079 | -0.0098 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 37 | 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 0.6929 | 0.6929 | 0.7026 | 0.7026 | -0.0097 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1.4638 | 1.4638 | 1.4836 | 1.4836 | -0.0198 | -1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF | 0.6227 | 0.6227 | 0.6311 | 0.6311 | -0.0084 | -1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.7061 | 0.7061 | 0.7152 | 0.7152 | -0.0091 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.5271 | 0.5271 | 0.5338 | 0.5338 | -0.0067 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.5211 | 0.5211 | 0.5277 | 0.5277 | -0.0066 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.7109 | 0.7109 | 0.7199 | 0.7199 | -0.0090 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 44 | 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 0.5176 | 0.7764 | 0.5237 | 0.7856 | -0.0092 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.4535 | 0.4535 | 0.4588 | 0.4588 | -0.0053 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.6476 | 0.6476 | 0.6552 | 0.6552 | -0.0076 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 588220 | 鹏华上证科创板100ETF | 0.8106 | 0.8106 | 0.8200 | 0.8200 | -0.0094 | -1.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0.5731 | 0.5731 | 0.5796 | 0.5796 | -0.0065 | -1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 0.8644 | 0.8644 | 0.8742 | 0.8742 | -0.0098 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 0.8607 | 0.8607 | 0.8704 | 0.8704 | -0.0097 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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