【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001453	鹏华弘鑫混合A	1.2892	1.3945	1.2651	1.3704	0.0241	1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	011718	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	0.6918	0.6918	0.6790	0.6790	0.0128	1.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015510	平安价值领航混合A	0.8944	0.8944	0.8778	0.8778	0.0166	1.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	011717	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	0.6999	0.6999	0.6870	0.6870	0.0129	1.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	015511	平安价值领航混合C	0.8842	0.8842	0.8679	0.8679	0.0163	1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	012476	平安优质企业混合C	0.5928	0.5928	0.5820	0.5820	0.0108	1.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	012475	平安优质企业混合A	0.6061	0.6061	0.5951	0.5951	0.0110	1.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	002537	平安安盈灵活配置混合A	1.8290	1.8290	1.7969	1.7969	0.0321	1.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	014051	平安安盈灵活配置混合C	1.8093	1.8093	1.7775	1.7775	0.0318	1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	019777	鹏扬消费量化选股混合A	1.0991	1.0991	1.0799	1.0799	0.0192	1.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	019778	鹏扬消费量化选股混合C	1.0966	1.0966	1.0775	1.0775	0.0191	1.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	009878	平安低碳经济混合A	0.8893	0.8893	0.8740	0.8740	0.0153	1.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	017532	平安研究优选混合A	0.8716	0.8716	0.8567	0.8567	0.0149	1.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	009879	平安低碳经济混合C	0.8632	0.8632	0.8484	0.8484	0.0148	1.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	017533	平安研究优选混合C	0.8639	0.8639	0.8492	0.8492	0.0147	1.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	011807	平安研究精选混合A	0.8773	0.8773	0.8624	0.8624	0.0149	1.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	206013	鹏华宏观混合	0.9440	1.3160	0.9280	1.2930	0.0230	1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	011808	平安研究精选混合C	0.8569	0.8569	0.8424	0.8424	0.0145	1.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	002450	平安睿享文娱混合A	1.4880	2.2850	1.4630	2.2600	0.0250	1.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	018714	平安新鑫优选混合A	0.9940	0.9940	0.9774	0.9774	0.0166	1.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	018715	平安新鑫优选混合C	0.9884	0.9884	0.9719	0.9719	0.0165	1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	002451	平安睿享文娱混合C	1.7440	2.1300	1.7150	2.1010	0.0290	1.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	002259	鹏华健康环保混合	1.7980	1.7980	1.7700	1.7700	0.0280	1.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	160624	鹏华消费领先混合	2.6840	2.4950	2.6430	2.4570	0.0380	1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.8050	2.6040	0.7930	2.5920	0.0120	1.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	005642	鹏扬景升混合A	1.2936	1.2936	1.2745	1.2745	0.0191	1.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	005643	鹏扬景升混合C	1.2326	1.2326	1.2145	1.2145	0.0181	1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	013687	平安成长龙头1年持有混合A	0.6320	0.6320	0.6227	0.6227	0.0093	1.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	013688	平安成长龙头1年持有混合C	0.6200	0.6200	0.6109	0.6109	0.0091	1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	005632	鹏华量化先锋混合	1.0514	2.1937	1.0361	2.1666	0.0271	1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.6989	0.6989	0.6888	0.6888	0.0101	1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.7065	0.7065	0.6963	0.6963	0.0102	1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	010127	平安价值成长混合C	0.7296	0.7296	0.7192	0.7192	0.0104	1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	010126	平安价值成长混合A	0.7509	0.7509	0.7402	0.7402	0.0107	1.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	011829	平安睿享成长混合C	0.6169	0.6169	0.6081	0.6081	0.0088	1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	011828	平安睿享成长混合A	0.6305	0.6305	0.6215	0.6215	0.0090	1.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	008132	鹏华价值驱动混合	1.2818	1.2818	1.2637	1.2637	0.0181	1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	006526	鹏华优选回报灵活配置混合A	1.0671	1.0671	1.0522	1.0522	0.0149	1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	012985	平安优势回报1年持有混合A	0.6156	0.6156	0.6070	0.6070	0.0086	1.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	160603	鹏华普天收益混合	2.0090	4.6520	1.9810	4.6240	0.0280	1.41%	开放	开放	1.4%	0.14%	购买
41	012986	平安优势回报1年持有混合C	0.6026	0.6026	0.5942	0.5942	0.0084	1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000739	平安新鑫先锋混合A	2.1680	2.2840	2.1380	2.2540	0.0300	1.40%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
43	001515	平安新鑫先锋混合C	2.1020	2.1940	2.0730	2.1650	0.0290	1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	013024	平安均衡优选1年持有混合C	0.4994	0.4994	0.4925	0.4925	0.0069	1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	013023	平安均衡优选1年持有混合A	0.5098	0.5098	0.5028	0.5028	0.0070	1.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	206007	鹏华消费优选混合	2.8730	2.8730	2.8340	2.8340	0.0390	1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	519170	浦银安盛增长动力混合A	0.7486	0.7486	0.7384	0.7384	0.0102	1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	014203	鹏扬产业趋势一年持有混合A	0.6504	0.6504	0.6416	0.6416	0.0088	1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	014204	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.6416	0.6416	0.6330	0.6330	0.0086	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	018053	鹏扬医疗健康混合C	0.9781	0.9781	0.9650	0.9650	0.0131	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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