【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	015174	摩根双核平衡混合C	1.4169	1.5842	1.4276	1.5949	-0.0107	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	015077	摩根成长先锋混合C	1.1839	1.1839	1.1887	1.1887	-0.0048	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015074	摩根转型动力混合C	1.7099	1.7099	1.7113	1.7113	-0.0014	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	015057	摩根核心优选混合C	3.5805	3.5805	3.5956	3.5956	-0.0151	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	014964	摩根科技前沿混合C	1.9316	1.9316	1.9283	1.9283	0.0033	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	014929	民生加银创新成长混合C	0.7280	0.7280	0.7256	0.7256	0.0024	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	014642	摩根新兴动力混合C	4.5157	4.5157	4.4920	4.4920	0.0237	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	014641	摩根行业轮动混合C	2.4325	2.4325	2.4354	2.4354	-0.0029	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	014262	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.6859	0.6859	0.6807	0.6807	0.0052	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	014261	摩根沃享远见一年持有期混合A	0.6987	0.6987	0.6934	0.6934	0.0053	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	014041	民生加银金融优选混合C	0.8541	0.8541	0.8403	0.8403	0.0138	1.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	014040	民生加银金融优选混合A	0.8602	0.8602	0.8463	0.8463	0.0139	1.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	013372	民生加银新能源智选混合发起C	0.5182	0.5182	0.5187	0.5187	-0.0005	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	013371	民生加银新能源智选混合发起A	0.5237	0.5237	0.5242	0.5242	-0.0005	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	013296	民生加银聚优精选混合	0.4454	0.4454	0.4370	0.4370	0.0084	1.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	013137	摩根动力精选混合C	1.6862	1.6862	1.6789	1.6789	0.0073	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	013092	摩根均衡优选混合C	0.6314	0.6314	0.6337	0.6337	-0.0023	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	013091	摩根均衡优选混合A	0.6398	0.6398	0.6421	0.6421	-0.0023	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	013007	摩根景气甄选混合C	0.5633	0.5633	0.5693	0.5693	-0.0060	-1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013006	摩根景气甄选混合A	0.5710	0.5710	0.5770	0.5770	-0.0060	-1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	012936	民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF)	--	--	0.5951	0.5951	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7517	0.7517	0.7546	0.7546	-0.0029	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	012495	民生加银双核动力混合A	0.5643	0.5643	0.5693	0.5693	-0.0050	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	012367	摩根安荣回报混合C	1.0032	1.0032	1.0016	1.0016	0.0016	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012366	摩根安荣回报混合A	1.0147	1.0147	1.0132	1.0132	0.0015	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	012311	民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A	--	--	0.7199	0.7199	--	--	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
28	011889	民生加银周期优选混合C	0.6594	0.6594	0.6575	0.6575	0.0019	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	011888	民生加银周期优选混合A	0.6672	0.6672	0.6653	0.6653	0.0019	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	011844	民生加银内核驱动混合C	0.7000	0.7000	0.7085	0.7085	-0.0085	-1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	011843	民生加银内核驱动混合A	0.7085	0.7085	0.7172	0.7172	-0.0087	-1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	011591	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	--	--	0.9512	0.9512	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	011580	民生加银稳健配置6个月混合型FOF	--	--	0.9742	0.9742	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	011391	民生加银新战略混合C	1.0790	1.1440	1.0710	1.1360	0.0080	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011197	摩根优势成长混合C	0.4771	0.4771	0.4737	0.4737	0.0034	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	011196	摩根优势成长混合A	0.4843	0.4843	0.4809	0.4809	0.0034	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	010796	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6948	0.6948	0.7034	0.7034	-0.0086	-1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	010795	民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7037	0.7037	0.7124	0.7124	-0.0087	-1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	010660	民生加银质量领先混合C	0.6377	0.6377	0.6456	0.6456	-0.0079	-1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	010659	民生加银质量领先混合A	0.6465	0.6465	0.6545	0.6545	-0.0080	-1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	010610	摩根远见两年持有期混合	0.6700	0.6700	0.6650	0.6650	0.0050	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	010117	民生加银新兴产业混合C	0.6809	0.6809	0.6797	0.6797	0.0012	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	010116	民生加银新兴产业混合A	0.6909	0.6909	0.6897	0.6897	0.0012	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	009998	摩根慧见两年持有期混合	0.6934	0.6934	0.6919	0.6919	0.0015	0.22%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
45	009884	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	--	--	0.8707	0.9389	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	009720	民生加银景气行业混合C	3.1720	3.1720	3.1930	3.1930	-0.0210	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	009709	民生加银策略精选混合C	3.1990	3.1990	3.2010	3.2010	-0.0020	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	009706	民生加银城镇化混合C	1.8730	1.8730	1.8960	1.8960	-0.0230	-1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	009261	民生加银聚利6个月持有期混合C	1.1001	1.1001	1.1013	1.1013	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	009260	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.1157	1.1157	1.1168	1.1168	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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