【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001780	诺安改革趋势混合	1.7690	1.7690	1.7590	1.7590	0.0100	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	001053	南方创新经济灵活配置混合	1.7650	1.7650	1.7433	1.7433	0.0217	1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000327	南方潜力新蓝筹混合A	1.7651	1.9952	1.7419	1.9720	0.0232	1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	007340	南方科技创新混合A	1.7553	1.7553	1.7411	1.7411	0.0142	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	005741	南方君信灵活配置混合A	1.7448	1.7448	1.7311	1.7311	0.0137	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	320005	诺安价值增长混合	1.7191	2.6641	1.7008	2.6458	0.0183	1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	004703	南方兴盛先锋灵活配置混合A	1.7127	1.7127	1.6981	1.6981	0.0146	0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	002067	诺安精选回报混合	1.6950	1.8550	1.6800	1.8400	0.0150	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	007341	南方科技创新混合C	1.6866	1.6866	1.6729	1.6729	0.0137	0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	001181	南方改革机遇灵活配置混合	1.6810	1.6810	1.6610	1.6610	0.0200	1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	005901	诺安汇利混合A	1.6844	1.6844	1.6572	1.6572	0.0272	1.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	660003	农银平衡双利混合	1.6766	3.1333	1.6559	3.1126	0.0207	1.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	002137	诺安利鑫灵活配置混合A	1.6666	1.6666	1.6547	1.6547	0.0119	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	014521	诺安利鑫灵活配置混合C	1.6522	1.6522	1.6404	1.6404	0.0118	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	320020	诺安策略精选股票	1.6574	2.4158	1.6398	2.3902	0.0256	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	001743	诺安优选回报混合	1.6510	1.9010	1.6370	1.8870	0.0140	0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	005902	诺安汇利混合C	1.6599	1.6599	1.6331	1.6331	0.0268	1.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	005492	农银研究驱动混合	1.6300	1.6300	1.6218	1.6218	0.0082	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	001183	南方利淘灵活配置混合A	1.6068	1.6068	1.6011	1.6011	0.0057	0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	002145	诺安景鑫混合	1.6225	1.6225	1.5755	1.5755	0.0470	2.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	008328	诺安新兴产业混合	1.5782	1.5782	1.5700	1.5700	0.0082	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	002015	南方荣光灵活配置混合A	1.5719	1.5719	1.5697	1.5697	0.0022	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	001536	南方君选灵活配置混合	1.5423	1.8305	1.5225	1.8107	0.0198	1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	004987	诺德新享	1.5159	1.9459	1.5155	1.9455	0.0004	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	001940	农银现代农业加混合	1.5228	1.5228	1.5139	1.5139	0.0089	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	320016	诺安多策略混合	1.5230	1.5230	1.5000	1.5000	0.0230	1.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	001335	南方利众灵活配置混合A	1.4986	1.5486	1.4912	1.5412	0.0074	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	001570	南方利安灵活配置混合A	1.4910	1.4910	1.4897	1.4897	0.0013	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	001334	南方利鑫灵活配置混合A	1.4923	1.5691	1.4890	1.5658	0.0033	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	002293	南方益和灵活配置混合	1.4997	1.4997	1.4757	1.4757	0.0240	1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	1.4692	1.4692	1.4493	1.4493	0.0199	1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	1.4563	1.4563	1.4365	1.4365	0.0198	1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	202019	南方策略优化混合	1.4487	1.4687	1.4339	1.4539	0.0148	1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	660010	农银策略精选混合	1.4401	1.4401	1.4315	1.4315	0.0086	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	001691	南方香港成长(QDII)	--	--	1.4002	1.4002	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
36	000066	诺安鸿鑫混合A	1.4142	1.9959	1.3988	1.9742	0.0217	1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	014498	诺安鸿鑫混合C	1.3965	1.3965	1.3813	1.3813	0.0152	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	005742	南方成安优选灵活配置混合	1.3930	1.3930	1.3737	1.3737	0.0193	1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	007415	南方致远混合A	1.3696	1.3696	1.3658	1.3658	0.0038	0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	005215	南方全天候策略混合(FOF)A	--	--	1.3295	1.3295	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	007416	南方致远混合C	1.3295	1.3295	1.3259	1.3259	0.0036	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	202211	南方中证100指数A	1.3264	1.8012	1.3138	1.7885	0.0127	0.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	001566	南方利达灵活配置混合A	1.3078	1.5068	1.3034	1.5024	0.0044	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	160106	南方高增长混合(LOF)	1.3250	4.4780	1.2961	4.4491	0.0289	2.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	006007	诺安积极配置混合A	1.2964	1.2964	1.2912	1.2912	0.0052	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	007490	南方信息创新混合A	1.3167	1.3167	1.2873	1.2873	0.0294	2.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	571002	诺德灵活配置混合	1.2874	2.5574	1.2809	2.5509	0.0065	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	005216	南方全天候策略混合(FOF)C	--	--	1.2781	1.2781	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006008	诺安积极配置混合C	1.2561	1.2561	1.2511	1.2511	0.0050	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	005674	诺德消费升级	1.2482	1.2482	1.2395	1.2395	0.0087	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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