【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.9105	0.9105	0.9040	0.9040	0.0065	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.9149	0.9149	0.9084	0.9084	0.0065	0.72%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.7531	1.7920	0.7478	1.7867	0.0053	0.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8726	0.8726	0.8665	0.8665	0.0061	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7150	0.7230	0.7103	0.7183	0.0047	0.66%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	501065	汇添富经典成长定开混合	0.9411	1.4411	0.9349	1.4349	0.0062	0.66%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
7	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.7578	0.9278	0.7532	0.9232	0.0046	0.61%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
8	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.5910	5.6390	2.5754	5.6234	0.0156	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	501049	东方红睿玺三年定开混合A	0.8247	1.3247	0.8198	1.3198	0.0049	0.60%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
10	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.4099	1.4099	1.4017	1.4017	0.0082	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0247	1.0247	1.0190	1.0190	0.0057	0.56%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.9282	1.3638	1.9181	1.3572	0.0066	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.1635	1.6635	1.1575	1.6575	0.0060	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	161907	万家中证红利指数(LOF)A	2.1230	2.6230	2.1121	2.6121	0.0109	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	501046	财通福鑫定开混合发起	2.0207	2.0207	2.0106	2.0106	0.0101	0.50%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
16	169101	东方红睿丰混合(LOF)	1.2500	2.1520	1.2440	2.1460	0.0060	0.48%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7746	4.4965	0.7709	4.4928	0.0037	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8720	0.8380	1.8632	0.8343	0.0037	0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	501059	西部利得国企红利指数增强A	1.9321	2.1081	1.9235	2.0995	0.0086	0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	1.8626	1.8626	1.8547	1.8547	0.0079	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	1.8928	1.8928	1.8847	1.8847	0.0081	0.43%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
22	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	0.9156	0.9156	0.9117	0.9117	0.0039	0.43%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	160421	华安智增精选灵活配置混合	1.6923	1.6923	1.6852	1.6852	0.0071	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	501071	泓德丰泽混合(LOF)	0.9080	1.6470	0.9043	1.6433	0.0037	0.41%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.2264	3.2898	1.2214	3.2848	0.0050	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.2315	2.2315	2.2226	2.2226	0.0089	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	1.5753	1.9416	1.5690	1.9353	0.0063	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0460	5.7410	1.0420	5.7370	0.0040	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	501070	广发睿阳三年定开混合	0.9728	1.9681	0.9691	1.9644	0.0037	0.38%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
30	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.8496	2.3336	1.8427	2.3267	0.0069	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	169102	东方红睿阳三年定开混合	1.3477	2.2437	1.3427	2.2387	0.0050	0.37%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
32	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.5733	1.7118	1.5677	1.7062	0.0056	0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	501029	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	1.6219	1.6519	1.6161	1.6461	0.0058	0.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.1734	1.1734	1.1693	1.1693	0.0041	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.0640	2.0640	2.0570	2.0570	0.0070	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	168301	东海祥龙混合(LOF)	0.8466	0.8466	0.8438	0.8438	0.0028	0.33%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
37	161706	招商优质成长混合(LOF)	2.9909	5.0863	2.9811	5.0765	0.0098	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4681	1.0339	1.4632	1.0308	0.0031	0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	161026	富国中证国有企业改革指数A	0.9610	1.2960	0.9580	1.2940	0.0020	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	160812	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.6880	5.0030	1.6830	4.9980	0.0050	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.9888	1.4054	1.9829	1.4015	0.0039	0.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	161132	易方达科顺定开混合(LOF)	1.7233	1.7233	1.7183	1.7183	0.0050	0.29%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
43	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.8060	0.8060	0.8037	0.8037	0.0023	0.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7130	5.1850	0.7110	5.1790	0.0060	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0930	1.0930	1.0900	1.0900	0.0030	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	161032	富国中证煤炭指数A	2.1990	1.5320	2.1930	1.5280	0.0040	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.8675	4.8535	2.8597	4.8457	0.0078	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.2617	1.2861	1.2584	1.2828	0.0033	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0603	1.0603	1.0575	1.0575	0.0028	0.26%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9105	0.3963	0.9081	0.3954	0.0009	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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