每日开放式基金净值一览|共440只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-06 | 2024-06-05 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 1.4510 | 1.4510 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.6218 | 2.0969 | 1.6207 | 2.0958 | 0.0011 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 1.5470 | 1.5820 | 1.5460 | 1.5810 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF) | 1.0566 | 1.9819 | 1.0561 | 1.9814 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 1.0238 | 1.3868 | 1.0233 | 1.3863 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0342 | 1.0342 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 7 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.6838 | 1.6838 | 1.6832 | 1.6832 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 1.0698 | 1.5868 | 1.0694 | 1.5864 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 1.1010 | 1.4231 | 1.1006 | 1.4227 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.8150 | 4.8010 | 2.8142 | 4.8002 | 0.0008 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 1.5539 | 1.6929 | 1.5535 | 1.6925 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 1.1636 | 1.6266 | 1.1633 | 1.6263 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 1.0504 | 1.6785 | 1.0501 | 1.6782 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 0.6805 | 0.6805 | 0.6803 | 0.6803 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.8880 | 0.3878 | 0.8877 | 0.3877 | 0.0001 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 0.9624 | 1.3014 | 0.9622 | 1.3012 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0203 | 1.5943 | 1.0201 | 1.5941 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1154 | 1.7021 | 1.1152 | 1.7019 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 1.2038 | 3.2672 | 1.2035 | 3.2669 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 1.0560 | 1.8815 | 1.0558 | 1.8813 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 1.4050 | 1.4050 | 1.4047 | 1.4047 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.6% | 购买 | ||
| 22 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 1.2683 | 1.8193 | 1.2680 | 1.8190 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2680 | 1.8220 | 1.2678 | 1.8218 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 0.9592 | 1.3592 | 0.9590 | 1.3590 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0392 | 1.5300 | 1.0390 | 1.5298 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 1.2988 | 1.2988 | 1.2985 | 1.2985 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 0.8464 | 1.8544 | 0.8463 | 1.8542 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.1743 | 1.2243 | 1.1742 | 1.2242 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 1.5461 | 1.9111 | 1.5459 | 1.9109 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.8654 | 1.7408 | 0.8653 | 1.7407 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 164808 | 工银四季收益债券A | 1.0925 | 1.8478 | 1.0924 | 1.8477 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0203 | 1.1553 | 1.0202 | 1.1552 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 1.3852 | 1.5787 | 1.3851 | 1.5786 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.1083 | 1.5893 | 1.1082 | 1.5892 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 0.9133 | 0.9133 | 0.9133 | 0.9133 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 1.4140 | 1.4140 | 1.4140 | 1.4140 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 1.0720 | 1.7080 | 1.0720 | 1.7080 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 38 | 160128 | 南方金利定开债券A | 1.0200 | 1.7460 | 1.0200 | 1.7460 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8890 | 3.0640 | 0.8890 | 3.0640 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 0.8337 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8337 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | 0.8080 | 1.5120 | 0.8080 | 1.5120 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 42 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.6180 | 1.7690 | 1.6180 | 1.7690 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 1.8029 | 1.8029 | 1.8029 | 1.8029 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 1.0384 | 1.5794 | 1.0384 | 1.5794 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9101 | 1.2831 | 0.9101 | 1.2831 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 1.1050 | 1.7124 | 1.1050 | 1.7124 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.9245 | 2.1005 | 1.9245 | 2.1005 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 49 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合A | 1.0854 | 1.4464 | 1.0854 | 1.4464 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 1.1450 | 1.4180 | 1.1450 | 1.4180 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
