每日开放式基金净值一览|共348只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.7950 | 2.6570 | 2.8130 | 2.6740 | -0.0170 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.2316 | 4.6027 | 1.2393 | 4.6104 | -0.0077 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 0.9267 | 0.9267 | 0.9323 | 0.9323 | -0.0056 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 1.1920 | 1.6850 | 1.1990 | 1.6920 | -0.0070 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.7020 | 5.1530 | 0.7060 | 5.1640 | -0.0110 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.1400 | 1.4910 | 2.1520 | 1.4990 | -0.0080 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 1.4720 | 1.4720 | 1.4800 | 1.4800 | -0.0080 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 1.8680 | 2.4780 | 1.8780 | 2.4880 | -0.0100 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.0070 | 2.0070 | 2.0170 | 2.0170 | -0.0100 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 1.1280 | 4.7654 | 1.1337 | 4.7711 | -0.0057 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.5041 | 0.7436 | 0.5066 | 0.7470 | -0.0034 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | 2.2340 | 2.4010 | 2.2450 | 2.4120 | -0.0110 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 0.8750 | 0.8750 | 0.8793 | 0.8793 | -0.0043 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.8448 | 4.8308 | 2.8585 | 4.8445 | -0.0137 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 1.0330 | 5.7280 | 1.0380 | 5.7330 | -0.0050 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 1.1443 | 1.6443 | 1.1498 | 1.6498 | -0.0055 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.5370 | 1.6755 | 1.5444 | 1.6829 | -0.0074 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8210 | 0.6040 | 0.8250 | 0.6060 | -0.0020 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1.4809 | 1.4809 | 1.4877 | 1.4877 | -0.0068 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.5049 | 1.5049 | 1.5118 | 1.5118 | -0.0069 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.1650 | 2.5340 | 2.1750 | 2.5440 | -0.0100 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.4469 | 2.4469 | 2.4579 | 2.4579 | -0.0110 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 0.8759 | 1.5809 | 0.8797 | 1.5847 | -0.0038 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | 0.9016 | 0.8187 | 0.9055 | 0.8222 | -0.0035 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.4591 | 6.1635 | 2.4697 | 6.1741 | -0.0106 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 1.5009 | 1.9520 | 1.5073 | 1.9553 | -0.0033 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | 1.1890 | 3.7250 | 1.1940 | 3.7320 | -0.0070 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 0.7581 | 0.7581 | 0.7613 | 0.7613 | -0.0032 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.4088 | 5.3577 | 1.4148 | 5.3805 | -0.0228 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.7110 | 1.1290 | 0.7140 | 1.1310 | -0.0020 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 1.1970 | 1.1970 | 1.2019 | 1.2019 | -0.0049 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 3.1210 | 3.9810 | 3.1340 | 3.9940 | -0.0130 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 0.5606 | 1.9456 | 0.5629 | 1.9479 | -0.0023 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 1.8360 | 2.3200 | 1.8433 | 2.3273 | -0.0073 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.6470 | 1.0518 | 0.6496 | 1.0560 | -0.0042 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 2.1220 | 3.1760 | 2.1300 | 3.1840 | -0.0080 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 0.9987 | 1.3481 | 1.0025 | 1.3519 | -0.0038 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2.4390 | 2.4710 | 2.4480 | 2.4800 | -0.0090 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.2051 | 2.7369 | 1.2095 | 2.7413 | -0.0044 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 1.9492 | 1.9492 | 1.9562 | 1.9562 | -0.0070 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8864 | 1.7051 | 0.8895 | 1.7082 | -0.0031 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.0843 | 0.7056 | 1.0880 | 0.7079 | -0.0023 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.9481 | 1.3783 | 1.9547 | 1.3827 | -0.0044 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 44 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.5287 | 1.5287 | 1.5337 | 1.5337 | -0.0050 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1.0113 | 1.0113 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0033 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8950 | 1.6710 | 0.8980 | 1.6720 | -0.0010 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5999 | 0.5999 | 0.6018 | 0.6018 | -0.0019 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.2698 | 1.2698 | 1.2739 | 1.2739 | -0.0041 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1.0272 | 1.0272 | 1.0305 | 1.0305 | -0.0033 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.5059 | 1.6059 | 1.5108 | 1.6108 | -0.0049 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
