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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.4528 | 2.31% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.4417 | 2.31% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9933 | 2.01% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.7434 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5148 | 1.91% |
| 嘉实货币B | 0.581 | 1.91% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5057 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.14% | 0.09% | -0.09% | -0.44% | -2.81% | -4.75% | -12.61% | -11.67% |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[混合型] | 0.70% | -0.05% | -0.12% | 0.64% | 0.63% | 0.68% | -2.00% | -3.25% |
| 同类排名[混合型] |
34|35 | 15|36 | 20|35 | 30|35 | 31|34 | 32|33 | 33|34 | 28|32 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 1.143 | 1.143 | 0.00% | |
| 2024-05-15 | 1.143 | 1.143 | -0.26% | |
| 2024-05-14 | 1.146 | 1.146 | 0.09% | |
| 2024-05-13 | 1.145 | 1.145 | 0.17% | |
| 2024-05-10 | 1.143 | 1.143 | 0.09% |
截至2024-03-31 嘉实对冲套利定期混合A期末总份额为0.27亿份，相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 121.04 | 3.99% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 80.89 | 2.67% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 33.06 | 1.09% |
| 000630 | 铜陵有色 | 7.00 | 31.64 | 1.04% |
| 601688 | 华泰证券 | 2.00 | 30.05 | 0.99% |
| 601881 | 中国银河 | 2.00 | 26.72 | 0.88% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.00 | 26.57 | 0.88% |
| 601668 | 中国建筑 | 5.00 | 26.25 | 0.87% |
| 601390 | 中国中铁 | 3.00 | 25.87 | 0.85% |
| 000403 | 派林生物 | 0.00 | 25.04 | 0.83% |
