| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
| 国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.35% | 0.35% | 0.35% | 1.68% | -0.09% | -4.25% | -3.53% | -5.81% |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[混合型] | -0.05% | 2.89% | 1.72% | 8.72% | -0.51% | -10.92% | -7.84% | -16.78% |
| 同类排名[混合型] |
1305|2294 | 1711|2306 | 1788|2304 | 2045|2302 | 1109|2270 | 685|2199 | 834|2078 | 639|1903 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 1.149 | 1.384 | 0.17% | |
| 2024-04-26 | 1.147 | 1.382 | 0.17% | |
| 2024-04-25 | 1.145 | 1.38 | 0.09% | |
| 2024-04-24 | 1.144 | 1.379 | 0.09% | |
| 2024-04-23 | 1.143 | 1.378 | -0.17% |
截至2024-03-31 国泰兴益灵活配置混合A期末总份额为0.33亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 54.50 | 1.09% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 47.06 | 0.94% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 0.68% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 27.09 | 0.54% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 26.33 | 0.53% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 24.47 | 0.49% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00 | 22.04 | 0.44% |
| 001965 | 招商公路 | 1.00 | 21.63 | 0.43% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 21.15 | 0.42% |
| 601838 | 成都银行 | 1.00 | 19.45 | 0.39% |
