名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联医药消费混合A | 0.7949 | 1.38% |
国联医药消费混合C | 0.7865 | 1.38% |
国联医疗健康混合C | 1.2927 | 1.25% |
国联医疗健康混合A | 1.3186 | 1.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5399 | 1.99% |
国联日盈B | 0.4674 | 1.93% |
国联货币C | 0.4922 | 1.85% |
国联现金增利货币A | 0.4743 | 1.75% |
国联日盈C | 0.4141 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.28% | 0.76% | 7.68% | 18.18% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
同类排名[债券型] |
295|910 | 945|1028 | 986|1004 | 922|965 | 375|896 | 622|790 | 419|657 | 261|576 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-06-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-06-17 | 1.066 | 1.066 | -- | |
2022-06-10 | 1.066 | 1.066 | -- | |
2022-06-02 | 1.066 | 1.066 | -- | |
2022-05-27 | 1.066 | 1.066 | -- | |
2022-05-20 | 1.066 | 1.066 | -- |
截至2021-09-30 中融稳健添利债券期末总份额为0.14亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 0.00 | 21.19 | 1.45% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 18.30 | 1.25% |
601012 | 隆基绿能 | 0.00 | 16.50 | 1.13% |
002409 | 雅克科技 | 0.00 | 13.74 | 0.94% |
002049 | 紫光国微 | 0.00 | 12.41 | 0.85% |
600754 | 锦江酒店 | 0.00 | 7.73 | 0.53% |
601677 | 明泰铝业 | 0.00 | 7.60 | 0.52% |
601658 | 邮储银行 | 1.00 | 7.37 | 0.50% |
600703 | 三安光电 | 0.00 | 6.65 | 0.45% |