名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.6578 | 0.61% |
兴业数字经济优选股票… | 0.6643 | 0.59% |
兴业多策略混合 | 1.432 | 0.35% |
兴业收益增强债券A | 1.283 | 0.31% |
兴业聚华混合C | 1.1499 | 0.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业鑫天盈货币B | 1.8201 | 1.70% |
兴业货币B | 1.6753 | 1.66% |
兴业安润货币A | 1.7044 | 1.63% |
兴业安润货币B | 1.7044 | 1.63% |
兴业添天盈货币B | 1.7374 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.83% | 0.07% | -0.08% | -2.01% | -0.04% | 2.67% | 4.53% | 8.42% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[债券型] | 2.03% | 0.02% | 0.12% | -0.38% | 0.90% | 2.52% | 4.03% | 7.37% |
同类排名[债券型] |
450|649 | 337|715 | 558|706 | 621|699 | 571|675 | 420|639 | 345|578 | 238|477 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 1.106 | 1.276 | 0.01% | |
2024-09-13 | 1.1059 | 1.2759 | 0.03% | |
2024-09-12 | 1.1056 | 1.2756 | 0.04% | |
2024-09-11 | 1.1052 | 1.2752 | -0.19% | |
2024-09-10 | 1.1073 | 1.2773 | -0.12% |
截至2024-06-30 兴业福益债券A期末总份额为10.54亿份,相比增加7.74亿份 (本季申购数为8.42亿份,赎回数为0.69亿份)