名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信一带一路混… | 0.894 | 0.68% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.19 | 0.68% |
光大保德信一带一路混… | 0.897 | 0.67% |
光大保德信健康优加混… | 0.6961 | 0.64% |
光大保德信健康优加混… | 0.6892 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5805 | 2.18% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5806 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.63% | 0.76% | 0.82% | 2.22% | 1.21% | -0.25% | 5.41% | 6.39% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
同类排名[债券型] |
974|1113 | 141|1176 | 534|1164 | 577|1125 | 729|1076 | 629|998 | 235|803 | 189|621 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.1763 | 1.2263 | 0.35% | |
2024-04-25 | 1.1722 | 1.2222 | 0.10% | |
2024-04-24 | 1.171 | 1.221 | 0.45% | |
2024-04-23 | 1.1657 | 1.2157 | -0.05% | |
2024-04-22 | 1.1663 | 1.2163 | -0.09% |
截至2024-03-31 光大保德信安祺债券C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600988 | 赤峰黄金 | 70.00 | 1144.50 | 1.33% |
688789 | 宏华数科 | 9.00 | 952.74 | 1.10% |
601857 | 中国石油 | 85.00 | 839.80 | 0.97% |
603225 | 新凤鸣 | 50.00 | 732.00 | 0.85% |
300638 | 广和通 | 40.00 | 692.40 | 0.80% |
688601 | 力芯微 | 14.00 | 637.70 | 0.74% |
000858 | 五粮液 | 4.00 | 614.04 | 0.71% |
301030 | 仕净科技 | 10.00 | 610.67 | 0.71% |
002475 | 立讯精密 | 20.00 | 588.20 | 0.68% |
300354 | 东华测试 | 12.00 | 553.08 | 0.64% |