【中银福建国有企业债6个月定期开放债券A(006846)，中银福建国有企业债6个月定期开放债券A(006846)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
长盛环球行业混合(QDII)	0.9770	2.95%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币)	0.7527	2.90%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币)	0.7723	2.89%
博时大中华亚太精选股票(QDII)	0.8200	2.89%
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0.6710	2.76%
华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5295	2.70%
华夏港股前沿经济混合(QDII)A	0.5402	2.70%
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9581	2.53%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中银中证100ETF…	0.6868	2.43%
中银中证100ETF…	0.6889	2.42%
中银创新医疗混合C	1.2252	1.99%
中银创新医疗混合A	1.2399	1.98%
中银大健康股票C	0.9958	1.97%
名称	万份收益	7日年化
中银理财21天债券B	1.6109	2.61%
中银理财60天债券发…	0.8719	2.55%
中银理财21天债券A	1.4519	2.27%
中银理财14天债券A	0.3949	2.27%
中银理财14天债券B	0.3949	2.27%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.65%
兴全有机增长混合	0.28%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5328

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.70%	0.17%	1.05%	2.19%	3.83%	5.57%	8.38%	13.54%
沪深300	5.84%	1.20%	1.66%	7.22%	2.28%	-9.55%	-6.05%	-29.41%
同类平均 [债券型]	1.96%	0.06%	0.65%	1.53%	2.95%	4.84%	7.94%	12.51%
同类排名 [债券型]	169\|2684	77\|2793	105\|2783	181\|2700	215\|2542	227\|2381	318\|2033	263\|1743
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-25	1.0915	1.2168	0.00%
2024-04-24	1.0915	1.2168	-0.13%
2024-04-23	1.0929	1.2182	0.10%
2024-04-22	1.0918	1.2171	0.11%
2024-04-19	1.0906	1.2159	0.09%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中银福建国有企业债6个月定期开放债券A(006846)基金经理

易芳菲:易芳菲(YI Fangfei)女士:管理学硕士。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年5月至今任中银机构货币基金基金经理,2016年12月至今任中银丰润基金基金经理,2017年5月至今任中银如意宝基金基金经理,2018年7月至今任中银富享基金基金经理,2018年11月至今任中银弘享基金基金经理。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：30.58%

持有份额

截至2024-03-31 中银福建国有企业债6个月定期开放债券A期末总份额为5.24亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.湘财鑫睿债…	89.16%
2.同泰恒利纯…	73.52%
3.同泰恒利纯…	73.42%
4.湘财鑫睿债…	56.22%
5.金信民富债…	41.14%
6.金信民富债…	39.08%
7.南方兴利半…	23.67%
8.兴业安弘3…	14.76%
9.西部利得鑫…	10.14%
789.中银福建国…	2.19%

名称	增长率
1.明亚久安9…	162.06%
2.明亚久安9…	157.06%
3.同泰恒利纯…	74.72%
4.同泰恒利纯…	74.55%
5.湘财鑫利纯…	39.05%
6.湘财鑫利纯…	38.76%
7.南方兴利半…	25.42%
8.工银可转债…	18.89%
9.淳厚稳鑫债…	17.54%
446.中银福建国…	3.83%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.14%
2.金鹰添盈纯…	134.90%
3.同泰恒利纯…	125.46%
4.同泰恒利纯…	122.43%
5.蜂巢丰嘉债…	69.05%
6.蜂巢丰嘉债…	68.54%
7.同泰恒盛债…	28.77%
8.同泰恒盛债…	28.51%
9.南方兴利半…	27.88%
356.中银福建国…	5.57%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.97%
2.南方宝元债…	619.81%
3.长盛全债指…	386.20%
4.东方臻宝纯…	366.10%
5.富国天利增…	348.31%
6.易方达安心…	263.53%
7.永赢双利债…	257.70%
8.金信民兴债…	254.15%
9.易方达增强…	253.23%
1505.中银福建国…	23.03%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.75%	1.08%	0.71%	1.51%	1.28%	-1.10%	1.22%	--
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	315\|3230	755\|3114	685\|2943	367\|2851	757\|2778	2183\|2732	724\|2598	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	中上	落后	中上	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.65%	1.99%	4.97%	4.74%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	--	--	--
同类排名 [债券型]	571\|3114	1627\|2732	454\|2413	88\|2201	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	领先	领先	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
易芳菲	2019-06-25	至今	4年零307天	23.04%