【国泰惠丰纯债债券A(007214)，国泰惠丰纯债债券A(007214)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.0797	4.68%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0868	4.68%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8807	4.29%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8824	4.24%
银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5755	4.09%
景顺长城致远混合A	0.5624	4.07%
景顺长城致远混合C	0.5571	4.05%
西部利得策略优选混合C	1.0010	3.95%
国寿安保高股息混合A	0.6462	3.87%
西部利得策略优选混合A	1.0220	3.86%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
基金金鼎	1.652	3.44%
国泰国证有色金属行业…	1.1504	2.93%
国泰中证煤炭ETF	1.042	2.53%
国泰国证房地产行业指…	0.9796	2.52%
国泰行业轮动股票(F…	0.7241	2.43%
名称	万份收益	7日年化
国泰现金宝货币A	2.1859	3.33%
国泰现金宝货币B	0.9834	3.21%
国泰货币B	0.9684	2.08%
国泰货币A	0.9037	1.84%
国泰瞬利货币A	0.6981	1.79%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.27%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.13%
兴全有机增长混合	-0.37%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4395

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	8.45%	0.27%	0.82%	1.87%	2.95%	11.08%	13.15%	15.86%
沪深300	-5.62%	0.74%	-4.79%	-9.86%	-11.31%	-14.26%	-18.63%	-33.72%
同类平均 [债券型]	3.66%	0.15%	0.38%	1.09%	2.32%	4.90%	7.69%	12.07%
同类排名 [债券型]	16\|2442	132\|2794	131\|2778	102\|2718	202\|2548	13\|2267	27\|1926	61\|1649
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-09-19	1.1751	1.2247	-0.02%
2024-09-18	1.1753	1.2249	0.15%
2024-09-13	1.1735	1.2231	0.14%
2024-09-12	1.1719	1.2215	0.05%
2024-09-11	1.1713	1.2209	0.06%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>国泰惠丰纯债债券A(007214)基金经理

李铭一:李铭一先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于兴业经济研究咨询股份有限公司、华泰证券股份有限公司。2020年4月加入国泰基金,历任信用研究员,2023年4月起任国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金和国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日担任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日担任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月5日担任国泰合益混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：44.75%

持有份额

截至2024-06-30 国泰惠丰纯债债券A期末总份额为20.34亿份，相比增加6.71亿份 (本季申购数为17.09亿份，赎回数为10.38亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.新华利率债…	90.26%
2.百嘉百臻利…	50.70%
3.百嘉百臻利…	50.68%
4.恒生前海恒…	50.31%
5.恒生前海恒…	50.14%
6.建信利率债…	33.81%
7.国联安增祺…	33.18%
8.博时上证3…	7.10%
9.鹏扬中债-…	6.91%
157.国泰惠丰纯…	1.87%

名称	增长率
1.新华利率债…	90.76%
2.恒生前海恒…	48.69%
3.恒生前海恒…	46.65%
4.湘财鑫睿债…	37.83%
5.申万菱信安…	37.69%
6.湘财鑫睿债…	37.58%
7.汇泉安阳纯…	37.53%
8.申万菱信安…	37.17%
9.建信利率债…	35.14%
327.国泰惠丰纯…	2.95%

名称	增长率
1.兴合锦安利…	194.66%
2.兴合锦安利…	183.59%
3.新华利率债…	92.88%
4.同泰恒利纯…	78.24%
5.同泰恒利纯…	77.88%
6.国联安增祺…	39.12%
7.建信利率债…	37.48%
8.湘财鑫利纯…	30.62%
9.湘财鑫利纯…	29.62%
19.国泰惠丰纯…	11.08%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	733.59%
2.南方宝元债…	604.27%
3.长盛全债指…	389.43%
4.东方臻宝纯…	373.84%
5.富国天利增…	349.04%
6.永赢双利债…	261.66%
7.金信民兴债…	258.20%
8.易方达安心…	253.87%
9.易方达增强…	253.63%
1565.国泰惠丰纯…	23.33%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.70%	5.28%	2.35%	0.41%	1.18%	0.40%	0.15%	0.48%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	326\|3366	7\|3230	30\|3112	1907\|2943	1405\|2851	2396\|2778	550\|2732	2276\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	中下	中上	落后	领先	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.39%	1.34%	3.31%	2.87%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	--	--	--
同类排名 [债券型]	694\|3112	2048\|2732	1613\|2413	758\|2201	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	中下	中上	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
李铭一	2023-04-11	至今	1年零163天	12.76%
黄志翔	2019-08-05	2023-05-25	3年零294天	8.08%