名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 1.1930 | 2.51% |
中航混改精选混合A | 0.7765 | 2.36% |
中航混改精选混合C | 0.7587 | 2.36% |
渤海汇金新动能主题混合A | 1.0978 | 2.11% |
信澳匠心回报混合A | 1.6052 | 2.07% |
信澳匠心回报混合C | 1.5882 | 2.06% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 1.3862 | 1.88% |
国联鑫起点混合A | 1.0246 | 1.86% |
申万菱信乐融一年持有期混合A | 1.5074 | 1.86% |
国联鑫起点混合C | 0.9576 | 1.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.4343 | 1.55% |
国泰瞬利货币A | 0.6402 | 1.51% |
国泰瞬利货币D | 0.6402 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.2918 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.86% | 0.39% | 0.97% | -0.58% | 0.21% | 6.90% | 16.79% | 19.55% |
沪深300 | 3.79% | 0.74% | 2.35% | 10.47% | 5.21% | 16.56% | 3.19% | -10.37% |
同类平均[债券型] | 0.98% | 0.18% | 0.38% | 0.66% | 0.81% | 3.47% | 7.96% | 11.57% |
同类排名[债券型] |
1611|2976 | 46|3128 | 34|3117 | 3046|3052 | 2655|2983 | 46|2733 | 13|2194 | 25|1856 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-07-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-07-07 | 1.1793 | 1.2789 | 0.00% | |
2025-07-04 | 1.1793 | 1.2789 | 0.01% | |
2025-07-03 | 1.1792 | 1.2788 | -0.02% | |
2025-07-02 | 1.1794 | 1.279 | 0.19% | |
2025-07-01 | 1.1772 | 1.2768 | 0.21% |
截至2025-03-31 国泰惠丰纯债债券A期末总份额为22.21亿份,相比增加1.27亿份 (本季申购数为15.04亿份,赎回数为13.77亿份)