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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰惠丰纯债债券A (007214)
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国泰惠丰纯债债券A

007214
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2019-08-05     基金规模:22.21亿份     基金经理: 李铭一 
基金全称:国泰惠丰纯债债券型证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.39%
  • 近一月增长率
    0.97%
  • 近一季增长率
    -0.58%
  • 近半年增长率
    0.21%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.6% 服务保障:

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国泰瞬利货币A 0.6402 1.51%
国泰瞬利货币D 0.6402 1.51%

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  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.86% 0.39% 0.97% -0.58% 0.21% 6.90% 16.79% 19.55%
沪深300 3.79% 0.74% 2.35% 10.47% 5.21% 16.56% 3.19% -10.37%
同类平均
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0.98% 0.18% 0.38% 0.66% 0.81% 3.47% 7.96% 11.57%
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1611|2976 46|3128 34|3117 3046|3052 2655|2983 46|2733 13|2194 25|1856
四分位排名
[债券型]

中下

领先

领先

落后

落后

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-07-07
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2025-07-07 1.1793 1.2789 0.00%
2025-07-04 1.1793 1.2789 0.01%
2025-07-03 1.1792 1.2788 -0.02%
2025-07-02 1.1794 1.279 0.19%
2025-07-01 1.1772 1.2768 0.21%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国泰惠丰纯债债券A(007214)基金经理
李铭一:李铭一先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于兴业经济研究咨询股份有限公司、华泰证券股份有限公司。2020年4月加入国泰基金,历任信用研究员,2023年4月起任国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金和国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日担任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日担任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月5日担任国泰合益混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:84.75%

持有份额

截至2025-03-31 国泰惠丰纯债债券A期末总份额为22.21亿份,相比增加1.27亿份 (本季申购数为15.04亿份,赎回数为13.77亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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