| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5149 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.98% | 1.97% | 0.87% | 5.55% | -6.92% | -14.84% | -9.92% | -26.53% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
2866|4184 | 2178|4336 | 2407|4320 | 2728|4221 | 3058|4036 | 1786|3736 | 1535|2979 | 744|1847 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
 中上 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.7346 | 0.7346 | 1.21% | |
| 2024-04-25 | 0.7258 | 0.7258 | 0.00% | |
| 2024-04-24 | 0.7258 | 0.7258 | 0.76% | |
| 2024-04-23 | 0.7203 | 0.7203 | -0.85% | |
| 2024-04-22 | 0.7265 | 0.7265 | 0.85% |
截至2024-03-31 万家互联互通核心资产量化策略混合C期末总份额为0.14亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600452 | 涪陵电力 | 7.00 | 101.80 | 2.06% |
| 600926 | 杭州银行 | 8.00 | 98.99 | 2.00% |
| 300224 | 正海磁材 | 8.00 | 98.76 | 2.00% |
| 600285 | 羚锐制药 | 4.00 | 98.67 | 2.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 5.00 | 98.53 | 2.00% |
| 600673 | 东阳光 | 11.00 | 97.66 | 1.98% |
| 600141 | 兴发集团 | 5.00 | 97.36 | 1.97% |
| 600729 | 重庆百货 | 3.00 | 97.25 | 1.97% |
| 002567 | 唐人神 | 15.00 | 96.93 | 1.96% |
| 002299 | 圣农发展 | 5.00 | 96.86 | 1.96% |
