| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7495 | 2.00% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7548 | 2.00% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.8496 | 1.40% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.854 | 1.39% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.499 | 1.84% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4334 | 1.60% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.83% | 0.00% | 0.16% | 0.02% | -2.04% | -5.26% | -5.06% | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
| 同类排名[债券型] |
952|1115 | 724|1175 | 819|1152 | 988|1117 | 901|1073 | 828|990 | 662|802 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-12 | 0.9489 | 0.9489 | -- | |
| 2024-04-03 | 0.9489 | 0.9489 | -- | |
| 2024-03-29 | 0.9488 | 0.9488 | -- | |
| 2024-03-22 | 0.9487 | 0.9487 | -- | |
| 2024-03-15 | 0.9486 | 0.9486 | -- |
截至2023-12-31 中银证券安瑞6个月持有债券C期末总份额为0.11亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601816 | 京沪高铁 | 20.00 | 98.40 | 2.04% |
| 600030 | 中信证券 | 3.00 | 71.30 | 1.48% |
| 600837 | 海通证券 | 5.00 | 46.85 | 0.97% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.00 | 44.16 | 0.92% |
| 600587 | 新华医疗 | 1.00 | 38.69 | 0.80% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 31.08 | 0.65% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.00 | 29.38 | 0.61% |
| 603477 | 巨星农牧 | 0.00 | 28.10 | 0.58% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.00 | 26.28 | 0.55% |
| 300677 | 英科医疗 | 1.00 | 23.36 | 0.48% |
