| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银创新医疗混合C | 1.2252 | 1.99% |
| 中银创新医疗混合A | 1.2399 | 1.98% |
| 中银大健康股票C | 0.9958 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.01% | 0.15% | 0.88% | 2.05% | 2.69% | 3.75% | 6.88% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
| 同类排名[债券型] |
354|1113 | 451|1176 | 478|1164 | 637|1125 | 350|1076 | 142|998 | 129|803 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0666 | 1.0666 | -0.06% | |
| 2024-04-25 | 1.0672 | 1.0672 | 0.02% | |
| 2024-04-24 | 1.067 | 1.067 | -0.04% | |
| 2024-04-23 | 1.0674 | 1.0674 | 0.08% | |
| 2024-04-22 | 1.0665 | 1.0665 | 0.14% |
截至2024-03-31 中银恒悦180天持有期债券A期末总份额为1.50亿份，相比减少0.75亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.76亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 7.00 | 210.92 | 0.59% |
| 02628 | 中国人寿 | 22.00 | 188.98 | 0.52% |
| 600309 | 万华化学 | 2.00 | 182.22 | 0.51% |
| 00981 | 中芯国际 | 12.00 | 177.98 | 0.49% |
| 01801 | 信达生物 | 4.00 | 150.38 | 0.42% |
| 00013 | 和黄医药 | 5.00 | 140.65 | 0.39% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.00 | 119.29 | 0.33% |
| 600926 | 杭州银行 | 10.00 | 114.10 | 0.32% |
| 002738 | 中矿资源 | 3.00 | 111.63 | 0.31% |
| 601689 | 拓普集团 | 1.00 | 98.58 | 0.27% |
