| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5149 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.13% | 2.28% | 2.94% | 10.21% | -2.35% | -18.09% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1981|4184 | 1974|4336 | 1277|4320 | 1283|4221 | 2149|4036 | 2346|3736 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.7704 | 0.7704 | 2.97% | |
| 2024-04-25 | 0.7482 | 0.7482 | -0.48% | |
| 2024-04-24 | 0.7518 | 0.7518 | 1.99% | |
| 2024-04-23 | 0.7371 | 0.7371 | -0.20% | |
| 2024-04-22 | 0.7386 | 0.7386 | -1.94% |
截至2024-03-31 万家匠心致远一年持有期混合C期末总份额为0.69亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 23.00 | 3632.19 | 7.67% |
| 300394 | 天孚通信 | 16.00 | 2521.94 | 5.32% |
| 601918 | 新集能源 | 279.00 | 2435.40 | 5.14% |
| 601138 | 工业富联 | 98.00 | 2241.25 | 4.73% |
| 300502 | 新易盛 | 23.00 | 1566.53 | 3.31% |
| 002475 | 立讯精密 | 52.00 | 1531.38 | 3.23% |
| 688516 | 奥特维 | 14.00 | 1473.76 | 3.11% |
| 600256 | 广汇能源 | 196.00 | 1464.94 | 3.09% |
| 688041 | 海光信息 | 17.00 | 1322.45 | 2.79% |
| 601006 | 大秦铁路 | 168.00 | 1240.60 | 2.62% |
