名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国新国证新锐 | 1.103 | 0.91% |
国新国证新利混合 | 0.814 | 0.25% |
国新国证融泽6个月定… | 0.6871 | 0.19% |
国新国证融泽6个月定… | 0.6833 | 0.18% |
国新国证雄安建设发展… | 1.0913 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国新国证现金增利B | 0.4208 | 1.60% |
国新国证现金增利C | 0.3562 | 1.36% |
国新国证现金增利A | 0.3552 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.65% | 0.42% | 1.21% | 2.47% | -2.36% | -5.48% | -- | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 1.53% | 0.19% | 0.98% | 2.97% | 1.19% | -0.38% | 0.26% | 0.35% |
同类排名[混合型] |
359|365 | 269|378 | 153|376 | 239|365 | 345|351 | 307|316 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 0.9384 | 0.9384 | 0.30% | |
2024-05-08 | 0.9356 | 0.9356 | -0.25% | |
2024-05-07 | 0.9379 | 0.9379 | 0.06% | |
2024-05-06 | 0.9373 | 0.9373 | 0.39% | |
2024-04-30 | 0.9337 | 0.9337 | -0.05% |
截至2024-03-31 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)