| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国新国证融泽6个月定… | 0.6838 | 0.44% |
| 国新国证融泽6个月定… | 0.6801 | 0.44% |
| 国新国证新利混合 | 0.8 | 0.13% |
| 国新国证优选配置6个… | 0.9431 | 0.13% |
| 国新国证优选配置6个… | 0.9375 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国新国证现金增利B | 0.4139 | 1.56% |
| 国新国证现金增利C | 0.3486 | 1.32% |
| 国新国证现金增利A | 0.3483 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.66% | -0.04% | 1.08% | 2.46% | -2.81% | -5.10% | -- | -- |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[混合型] | 1.59% | 0.32% | 0.93% | 3.03% | 0.96% | -0.60% | 0.32% | -0.04% |
| 同类排名[混合型] |
357|363 | 355|368 | 166|368 | 252|363 | 346|352 | 307|316 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-14 | 0.9375 | 0.9375 | 0.13% | |
| 2024-05-13 | 0.9363 | 0.9363 | -0.14% | |
| 2024-05-10 | 0.9376 | 0.9376 | -0.09% | |
| 2024-05-09 | 0.9384 | 0.9384 | 0.30% | |
| 2024-05-08 | 0.9356 | 0.9356 | -0.25% |
截至2024-03-31 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
