名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.5135 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4897 | 1.82% |
鹏华添利宝货币B | 0.5276 | 1.80% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4538 | 1.71% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4495 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.98% | 0.21% | -0.27% | 0.71% | 1.77% | 2.07% | -- | -- |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[债券型] | -0.55% | -0.04% | -0.54% | -2.43% | -1.25% | -0.98% | -1.94% | -2.84% |
同类排名[债券型] |
72|1087 | 240|1204 | 559|1200 | 85|1182 | 140|1126 | 265|1035 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 1.0076 | 1.0076 | 0.14% | |
2024-09-13 | 1.0062 | 1.0062 | 0.06% | |
2024-09-12 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% | |
2024-09-11 | 1.0055 | 1.0055 | -0.02% | |
2024-09-10 | 1.0057 | 1.0057 | 0.05% |
截至2024-06-30 鹏华稳健增利债券C期末总份额为0.30亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
01398 | 工商银行 | 6.00 | 26.68 | 0.85% |
601398 | 工商银行 | 3.00 | 17.61 | 0.56% |
601077 | 渝农商行 | 2.00 | 13.15 | 0.42% |
03618 | 重庆农村商业银行 | 2.00 | 9.09 | 0.29% |
00998 | 中信银行 | 7.00 | 36.12 | 1.15% |
600900 | 长江电力 | 1.00 | 34.99 | 1.11% |
01288 | 农业银行 | 8.00 | 25.00 | 0.80% |
00939 | 建设银行 | 4.00 | 24.75 | 0.79% |
600023 | 浙能电力 | 3.00 | 24.53 | 0.78% |
03988 | 中国银行 | 6.00 | 24.25 | 0.77% |