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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银添润债券A (018604)
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民生加银添润债券A

018604
基金类型:债券型     成立日期:2023-12-04     基金规模:0.06亿份     基金经理: 谢志华 
基金全称:民生加银添润债券型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.23%
  • 近一月增长率
    0.96%
  • 近一季增长率
    1.57%
  • 近半年增长率
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.63% 0.23% 0.96% 1.57% -- -- -- --
沪深300 5.84% 1.20% 1.66% 7.22% 2.28% -9.55% -6.05% -29.41%
同类平均
[债券型]
1.35% 0.18% 0.93% 2.65% 2.14% 0.46% 4.03% 4.17%
同类排名
[债券型]
483|1113 382|1176 433|1164 820|1125 -- -- -- --
四分位排名
[债券型]

中上

中上

中上

中下
-- -- -- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-04-26 1.0181 1.0181 0.45%
2024-04-25 1.0135 1.0135 -0.06%
2024-04-24 1.0141 1.0141 0.35%
2024-04-23 1.0106 1.0106 -0.23%
2024-04-22 1.0129 1.0129 -0.29%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>民生加银添润债券A(018604)基金经理
谢志华:谢志华先生:中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合基金,2013年12月起任诺安优化收益债券基金经理,诺安泰鑫一年定期开放债券基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金、诺安信用债券一年定期开放债券基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券基金、诺安稳固收益一年定期开放债券基金、任诺安聚利债券基金、诺安保本混合基金、诺安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金、诺安益鑫保本混合基金、诺安安鑫保本混合基金、诺安利鑫混合基金、诺安和鑫保本混合基金、诺安汇鑫保本混合基金、诺安景鑫混合基金、诺安行业轮动混合基金基金经理。现拟任招商安心收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金经理。曾任诺安纯债定期开放债券基金基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安货币及诺安理财宝货币基金经理、诺安天天宝货币基金经理、诺安聚鑫宝货币基金经理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司,现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会主席、基金经理。2022年5月25日任民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月25日任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月26日任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。任民生加银恒宁债券型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日担任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。自2023年8月至今担任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:7.92%
前5大债券 持仓占比:16.95%

持有份额

截至2024-03-31 民生加银添润债券A期末总份额为0.06亿份,相比减少1.99亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为2.00亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601899 紫金矿业 3.00 60.55 2.63%
600845 宝信软件 0.00 30.36 1.32%
601336 新华保险 1.00 29.82 1.30%
300059 东方财富 2.00 25.78 1.12%
603283 赛腾股份 0.00 22.93 1.00%
002011 盾安环境 1.00 12.60 0.55%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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