名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4941 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.93% | -0.13% | 0.70% | 2.07% | 3.49% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.35% | -2.08% | 2.72% | 3.20% | 1.12% | -7.97% | -11.16% | -30.14% |
同类平均[债券型] | 1.93% | -0.35% | 0.84% | 2.12% | 2.08% | 1.21% | 2.35% | 3.93% |
同类排名[债券型] |
275|1109 | 386|1191 | 490|1175 | 469|1140 | 216|1092 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-24 | 1.0321 | 1.0321 | -0.02% | |
2024-05-23 | 1.0323 | 1.0323 | -0.15% | |
2024-05-22 | 1.0339 | 1.0339 | 0.02% | |
2024-05-21 | 1.0337 | 1.0337 | -0.10% | |
2024-05-20 | 1.0347 | 1.0347 | 0.13% |
截至2024-03-31 海富通添利收益一年持有期债券C期末总份额为1.31亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600548 | 深高速 | 9.00 | 93.22 | 0.23% |
002353 | 杰瑞股份 | 2.00 | 80.24 | 0.20% |
600522 | 中天科技 | 3.00 | 44.05 | 0.11% |
600803 | 新奥股份 | 4.00 | 79.96 | 0.20% |
600795 | 国电电力 | 13.00 | 69.89 | 0.17% |
600970 | 中材国际 | 5.00 | 58.67 | 0.14% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 58.44 | 0.14% |
00390 | 中国中铁 | 8.00 | 30.52 | 0.08% |
601390 | 中国中铁 | 3.00 | 25.45 | 0.06% |
600027 | 华电国际 | 7.00 | 51.11 | 0.13% |