名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5188 | 2.03% |
国泰瞬利货币D | 0.6273 | 2.00% |
国泰瞬利货币A | 0.6272 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 0.35% | 1.87% | 2.53% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[混合型] | 2.52% | 0.21% | 1.52% | 3.86% | 2.09% | 0.73% | 1.83% | 2.02% |
同类排名[混合型] |
-- | 435|1357 | 282|1358 | 939|1353 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
-- |
中上 |
领先 |
中下 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 1.0249 | 1.0249 | -0.21% | |
2024-05-14 | 1.0271 | 1.0271 | 0.07% | |
2024-05-13 | 1.0264 | 1.0264 | 0.04% | |
2024-05-10 | 1.026 | 1.026 | -0.01% | |
2024-05-09 | 1.0261 | 1.0261 | 0.47% |
截至2024-03-31 国泰招享添利六个月持有混合发起A期末总份额为0.44亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 275.41 | 1.17% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 170.29 | 0.72% |
00388 | 香港交易所 | 0.00 | 144.56 | 0.61% |
002475 | 立讯精密 | 4.00 | 117.64 | 0.50% |
300059 | 东方财富 | 8.00 | 103.12 | 0.44% |
601012 | 隆基绿能 | 5.00 | 97.55 | 0.41% |
600030 | 中信证券 | 5.00 | 96.00 | 0.41% |
601059 | 信达证券 | 6.00 | 90.96 | 0.39% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 87.30 | 0.37% |
600893 | 航发动力 | 2.00 | 84.90 | 0.36% |