名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4846 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.5319 | 2.08% |
招商招福宝货币A | 0.4206 | 2.04% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6034 | 2.02% |
招商招益宝货币B | 0.6059 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.07% | -2.76% | 2.57% | 8.96% | -7.05% | -12.27% | -9.98% | -27.83% |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[指数型] | 1.14% | -0.41% | 4.67% | 8.88% | -2.62% | -8.93% | -7.16% | -20.73% |
同类排名[指数型] |
1257|2639 | 2781|2868 | 1233|2832 | 950|2717 | 1496|2544 | 1379|2276 | 1171|1859 | 908|1213 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 0.9592 | 2.6753 | -0.44% | |
2024-05-14 | 0.9634 | 2.6795 | 0.30% | |
2024-05-13 | 0.9605 | 2.6766 | -2.08% | |
2024-05-10 | 0.9809 | 2.697 | -0.62% | |
2024-05-09 | 0.987 | 2.7031 | 0.06% |
截至2024-03-31 招商中证白酒指数A期末总份额为446.07亿份,相比减少19.37亿份 (本季申购数为56.46亿份,赎回数为75.83亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600809 | 山西汾酒 | 3400.00 | 833344.91 | 16.04% |
000858 | 五粮液 | 5249.00 | 805839.88 | 15.51% |
688981 | 中芯国际 | 46.00 | 2017.86 | 0.04% |
601658 | 邮储银行 | 79.00 | 378.37 | 0.01% |
688223 | 晶科能源 | 21.00 | 176.36 | -- |
601077 | 渝农商行 | 20.00 | 95.43 | -- |
688295 | 中复神鹰 | 1.00 | 43.02 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 445.00 | 758896.19 | 14.61% |
000568 | 泸州老窖 | 3928.00 | 725211.58 | 13.96% |
002304 | 洋河股份 | 4356.00 | 425429.74 | 8.19% |