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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-03 00:00:00 | 2024-06-09 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 398011 | 中海分红增利混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2005-06-15 | 0.15% | 购买 | ||
2 | 398051 | 中海环保新能源混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-12-08 | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001574 | 中海混改红利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-11-10 | 0.15% | 购买 | ||
4 | 020360 | 中海混改红利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-26 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 004936 | 中航混改精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-13 | 1.50% | 购买 | ||
6 | 004937 | 中航混改精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-13 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-03-20 | 0.12% | 购买 | ||
8 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-04-27 | 0.15% | 购买 | ||
9 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-11 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 011514 | 中海海誉混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-14 | 0.10% | 购买 | ||
11 | 013581 | 中海海颐混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-15 | 0.10% | 购买 | ||
12 | 011515 | 中海海誉混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-14 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 013582 | 中海海颐混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-15 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 000597 | 中海积极收益混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-05-25 | 0.08% | 购买 | ||
15 | 001279 | 中海积极增利混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-19 | 0.15% | 购买 | ||
16 | 004926 | 中航军民融合精选A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-08 | 0.15% | 购买 | ||
17 | 004927 | 中航军民融合精选C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-08 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001252 | 中海进取收益混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-12 | 0.08% | 购买 | ||
19 | 398031 | 中海蓝筹混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-12-02 | 0.15% | 购买 | ||
20 | 020361 | 中海蓝筹混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-03 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 398041 | 中海量化策略混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-06-23 | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-29 | 0.15% | 购买 | ||
23 | 398021 | 中海能源策略混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2007-03-12 | 0.15% | 购买 | ||
24 | 002213 | 中海顺鑫混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-12-29 | 0.08% | 购买 | ||
25 | 398061 | 中海消费混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-11-08 | 0.15% | 购买 | ||
26 | 017915 | 中海消费混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-05 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-04-22 | 0.10% | 购买 | ||
28 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-04-22 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 000166 | 中海信息产业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-07-30 | 0.15% | 购买 | ||
30 | 018848 | 中海信息产业混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-31 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-01 | 0.15% | 购买 | ||
32 | 393001 | 中海优势精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-06-19 | 0.15% | 购买 | ||
33 | 000878 | 中海医药混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-12-16 | 0.15% | 购买 | ||
34 | 000879 | 中海医药混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-12-16 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 398001 | 中海优质成长混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2004-09-27 | 0.12% | 购买 | ||
36 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0544 | 1.0544 | -- | 0 | 0 | 2021-12-12 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-26 | 0.12% | 购买 | ||
38 | 007673 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-19 | 0.08% | 购买 | ||
39 | 014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-21 | 0.15% | 购买 | ||
40 | 014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-21 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001537 | 中加改革红利混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-08-12 | 0.15% | 购买 | ||
42 | 009242 | 中加核心智造混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-21 | 0.15% | 购买 | ||
43 | 009243 | 中加核心智造混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-21 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 010545 | 中加聚隆持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-23 | 0.08% | 购买 | ||
45 | 010546 | 中加聚隆持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-23 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-07 | 0.10% | 购买 | ||
47 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-11 | 0.15% | 购买 | ||
48 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-11 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 014691 | 中加量化研选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-10 | 0.12% | 购买 | ||
50 | 014692 | 中加量化研选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-10 | 0.0% | 购买 |