自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016097 | 东吴兴弘一年持有期混合A | 0.7713 | 0.7713 | 0.7628 | 0.7628 | 0.0085 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 910005 | 东方红启兴三年持有混合A | 3.5402 | 4.5322 | 3.5014 | 4.4934 | 0.0388 | 1.11% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.5478 | 2.5478 | 2.5199 | 2.5199 | 0.0279 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2.5180 | 2.5180 | 2.4904 | 2.4904 | 0.0276 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 519019 | 大成景阳领先混合A | 0.7547 | 4.7252 | 0.7464 | 4.7169 | 0.0083 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 3.5378 | 3.5378 | 3.4993 | 3.4993 | 0.0385 | 1.10% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 017772 | 大成景阳领先混合C | 0.7511 | 0.7511 | 0.7429 | 0.7429 | 0.0082 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 1.0667 | 1.0667 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0115 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 1.0913 | 1.0913 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0118 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 018088 | 东财远见成长混合发起式A | 0.6836 | 0.6836 | 0.6762 | 0.6762 | 0.0074 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 018089 | 东财远见成长混合发起式C | 0.6791 | 0.6791 | 0.6718 | 0.6718 | 0.0073 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 014871 | 大摩科技领先混合C | 1.2651 | 1.2651 | 1.2515 | 1.2515 | 0.0136 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 002707 | 大摩科技领先混合A | 1.2757 | 1.2757 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0137 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 015900 | 东方阿尔法兴科一年持有混合A | 0.9540 | 0.9540 | 0.9439 | 0.9439 | 0.0101 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 0.8528 | 0.8528 | 0.8438 | 0.8438 | 0.0090 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 015901 | 东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.9446 | 0.9446 | 0.9347 | 0.9347 | 0.0099 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 014352 | 东方创新成长混合A | 0.7513 | 0.7513 | 0.7434 | 0.7434 | 0.0079 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 014353 | 东方创新成长混合C | 0.7420 | 0.7420 | 0.7342 | 0.7342 | 0.0078 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 010330 | 东吴兴享成长混合A | 0.7647 | 0.7647 | 0.7567 | 0.7567 | 0.0080 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 013294 | 东方红智选三年持有混合A | 0.6772 | 0.6772 | 0.6701 | 0.6701 | 0.0071 | 1.06% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 1.7300 | 1.7300 | 1.7120 | 1.7120 | 0.0180 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
22 | 013295 | 东方红智选三年持有混合C | 0.6712 | 0.6712 | 0.6642 | 0.6642 | 0.0070 | 1.05% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 018461 | 大成积极成长混合C | 0.7670 | 0.7670 | 0.7590 | 0.7590 | 0.0080 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 519017 | 大成积极成长混合A | 0.7710 | 3.5730 | 0.7630 | 3.5650 | 0.0080 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 011462 | 东吴兴享成长混合C | 0.7546 | 0.7546 | 0.7468 | 0.7468 | 0.0078 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 019113 | 东财慧心优选混合发起式A | 1.0607 | 1.0607 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0108 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 019114 | 东财慧心优选混合发起式C | 1.0572 | 1.0572 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0108 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0110 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 3.7730 | 4.3690 | 3.7354 | 4.3314 | 0.0376 | 1.01% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 9.6099 | 10.1629 | 9.5146 | 10.0676 | 0.0953 | 1.00% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 9.2136 | 9.2136 | 9.1232 | 9.1232 | 0.0904 | 0.99% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
32 | 910006 | 东方红启盛三年持有混合A | 3.4527 | 4.0157 | 3.4193 | 3.9823 | 0.0334 | 0.98% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 090009 | 大成行业轮动混合A | 2.4040 | 2.4040 | 2.3810 | 2.3810 | 0.0230 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 010442 | 东方红启盛三年持有混合B | 3.3935 | 3.3935 | 3.3608 | 3.3608 | 0.0327 | 0.97% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 009465 | 东方可转债债券A | 0.9367 | 0.9817 | 0.9280 | 0.9730 | 0.0087 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 018362 | 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 0.9269 | 0.9269 | 0.9184 | 0.9184 | 0.0085 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 019225 | 大成行业轮动混合C | 2.3970 | 2.3970 | 2.3750 | 2.3750 | 0.0220 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 009466 | 东方可转债债券C | 0.9290 | 0.9690 | 0.9204 | 0.9604 | 0.0086 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C | 0.9228 | 0.9228 | 0.9144 | 0.9144 | 0.0084 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 1.9408 | 2.0208 | 1.9233 | 2.0033 | 0.0175 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 0.5740 | 0.5740 | 0.5688 | 0.5688 | 0.0052 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 580007 | 东吴安享量化混合A | 0.5778 | 1.1578 | 0.5726 | 1.1526 | 0.0052 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 019223 | 大成一带一路灵活配置混合C | 1.9337 | 1.9337 | 1.9164 | 1.9164 | 0.0173 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 019222 | 大成灵活配置混合C | 2.6030 | 2.6030 | 2.5800 | 2.5800 | 0.0230 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 000587 | 大成灵活配置混合A | 2.6110 | 3.0110 | 2.5880 | 2.9880 | 0.0230 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 0.9403 | 0.9403 | 0.9321 | 0.9321 | 0.0082 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 0.7553 | 0.7553 | 0.7487 | 0.7487 | 0.0066 | 0.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 007801 | 大成中证红利指数C | 2.5026 | 2.5026 | 2.4808 | 2.4808 | 0.0218 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.5180 | 2.6740 | 2.4961 | 2.6521 | 0.0219 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.7676 | 0.7676 | 0.7611 | 0.7611 | 0.0065 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |