自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013915 | 大成红利优选一年持有混合发起式C | 0.9099 | 0.9099 | 0.8836 | 0.8836 | 0.0263 | 2.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 013914 | 大成红利优选一年持有混合发起式A | 0.9180 | 0.9180 | 0.8914 | 0.8914 | 0.0266 | 2.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 019386 | 东财上证科创50指数发起式C | 0.8793 | 0.8793 | 0.8539 | 0.8539 | 0.0254 | 2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 1.0785 | 1.2245 | 1.0477 | 1.1937 | 0.0308 | 2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 1.0831 | 1.2291 | 1.0522 | 1.1982 | 0.0309 | 2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 018502 | 东财中证光伏指数发起式A | 0.8128 | 0.8128 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0228 | 2.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
7 | 018503 | 东财中证光伏指数发起式C | 0.8108 | 0.8108 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0228 | 2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.5652 | 2.4299 | 0.5495 | 2.4142 | 0.0157 | 2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8723 | 0.8723 | 0.8481 | 0.8481 | 0.0242 | 2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8802 | 0.8802 | 0.8558 | 0.8558 | 0.0244 | 2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 012437 | 德邦价值优选混合A | 0.7435 | 0.7435 | 0.7231 | 0.7231 | 0.0204 | 2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 012438 | 德邦价值优选混合C | 0.7275 | 0.7275 | 0.7076 | 0.7076 | 0.0199 | 2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015765 | 东方专精特新混合发起式A | 0.7516 | 0.7516 | 0.7312 | 0.7312 | 0.0204 | 2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 015766 | 东方专精特新混合发起式C | 0.7464 | 0.7464 | 0.7262 | 0.7262 | 0.0202 | 2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001899 | 东海社会安全 | 0.4460 | 0.4460 | 0.4340 | 0.4340 | 0.0120 | 2.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
16 | 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 1.0540 | 1.0540 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0282 | 2.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
17 | 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 1.0530 | 1.0530 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0281 | 2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1187 | 1.1187 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0295 | 2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1403 | 1.1403 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0301 | 2.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 018088 | 东财远见成长混合发起式A | 0.6750 | 0.6750 | 0.6572 | 0.6572 | 0.0178 | 2.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 018089 | 东财远见成长混合发起式C | 0.6707 | 0.6707 | 0.6531 | 0.6531 | 0.0176 | 2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.8178 | 0.8178 | 0.7966 | 0.7966 | 0.0212 | 2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.8141 | 0.8141 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0211 | 2.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.9028 | 0.9028 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0233 | 2.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.9055 | 0.9055 | 0.8821 | 0.8821 | 0.0234 | 2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 1.4166 | 1.4166 | 1.3802 | 1.3802 | 0.0364 | 2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 1.0521 | 1.4461 | 1.0250 | 1.4190 | 0.0271 | 2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 970073 | 东证融汇成长优选A | 1.0339 | 1.3920 | 1.0076 | 1.3657 | 0.0263 | 2.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 970074 | 东证融汇成长优选C | 0.9140 | 0.9140 | 0.8908 | 0.8908 | 0.0232 | 2.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 010372 | 大成成长进取混合C | 0.8891 | 0.8891 | 0.8667 | 0.8667 | 0.0224 | 2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 010371 | 大成成长进取混合A | 0.9014 | 0.9014 | 0.8787 | 0.8787 | 0.0227 | 2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 008840 | 德邦大消费混合A | 0.9597 | 0.9597 | 0.9363 | 0.9363 | 0.0234 | 2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 008841 | 德邦大消费混合C | 0.9504 | 0.9504 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0231 | 2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.5095 | 0.5095 | 0.4972 | 0.4972 | 0.0123 | 2.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 019116 | 东财卓越成长混合发起式C | 0.9636 | 0.9636 | 0.9406 | 0.9406 | 0.0230 | 2.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 019115 | 东财卓越成长混合发起式A | 0.9658 | 0.9658 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0231 | 2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 0.7197 | 0.7197 | 0.7025 | 0.7025 | 0.0172 | 2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 0.7118 | 0.7118 | 0.6948 | 0.6948 | 0.0170 | 2.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020441 | 东兴数字经济混合发起C | 1.1339 | 1.1339 | 1.1072 | 1.1072 | 0.0267 | 2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 020440 | 东兴数字经济混合发起A | 1.1342 | 1.1342 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0267 | 2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 012322 | 东财云计算指数增强C | 0.8503 | 0.8503 | 0.8303 | 0.8303 | 0.0200 | 2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012321 | 东财云计算指数增强A | 0.8573 | 0.8573 | 0.8371 | 0.8371 | 0.0202 | 2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
43 | 012320 | 东财消费电子指数增强C | 0.6597 | 0.6597 | 0.6443 | 0.6443 | 0.0154 | 2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012319 | 东财消费电子指数增强A | 0.6648 | 0.6648 | 0.6493 | 0.6493 | 0.0155 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 014724 | 东方量化多策略混合C | 0.6822 | 0.6822 | 0.6664 | 0.6664 | 0.0158 | 2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 006785 | 东方量化多策略混合A | 0.6854 | 0.6854 | 0.6695 | 0.6695 | 0.0159 | 2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 1.1249 | 1.1249 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0259 | 2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 0.6079 | 0.6079 | 0.5939 | 0.5939 | 0.0140 | 2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 1.1651 | 1.1651 | 1.1383 | 1.1383 | 0.0268 | 2.35% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 017494 | 东方红多元策略混合C | 1.8194 | 1.8194 | 1.7777 | 1.7777 | 0.0417 | 2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |