自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
2 | 017411 | 农银养老2045(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
3 | 017410 | 农银养老2035混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
4 | 017377 | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
5 | 017376 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
6 | 017375 | 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
7 | 017374 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
8 | 017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
9 | 017358 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
10 | 017242 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
11 | 017236 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
12 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.5524 | 1.5524 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.5552 | 1.5552 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 015319 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 015318 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
16 | 016188 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 016187 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
18 | 015421 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
19 | 015422 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 014935 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 014934 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
22 | 015270 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
23 | 014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
26 | 013652 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013651 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
28 | 014295 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
29 | 014296 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013529 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 012515 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
32 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.7297 | 0.7297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.7545 | 0.7545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 011697 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011696 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 011593 | 农银安瑞一年持有(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
37 | 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 0.75% | 购买 | ||
38 | 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010193 | 农银养老2045(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
40 | 010201 | 农银智增定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 009307 | 农银汇理金硕债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
42 | 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
43 | 009572 | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 009573 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 008654 | 诺德汇盈一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
46 | 008355 | 农银金祺定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
47 | 007573 | 农银丰盈定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
48 | 007661 | 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 008079 | 诺德大类精选(FOF) | -- | -- | 1.0079 | 1.0079 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 007980 | 诺安瑞康三年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 |