每日开放式基金净值一览|共4311只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017650 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.7540 | 5.7540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 5.7537 | 5.7537 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 5.7537 | 5.7537 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1990 | 1.1990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 6 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | -- | -- | 1.1992 | 1.1992 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 7 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.2794 | 1.2794 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.2736 | 1.2736 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.4350 | 1.4350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | 1.3960 | 1.3960 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 12 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.6358 | 5.9192 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 14 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.6360 | 5.9060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 15 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7460 | 1.7860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 519981 | 长信标普100等权重指数(QDII)人民币 | -- | -- | 1.9540 | 2.4710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.7% | 1.7% | 购买 | ||
| 17 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 009945 | 方正富邦优势精选一年定开股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 009946 | 方正富邦优势精选一年定开股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 005539 | 中航创新驱动股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 005540 | 中航创新驱动股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 159597 | 易方达创业板成长ETF | -- | -- | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | -- | -- | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 47 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 48 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
