每日开放式基金净值一览|共624只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | -- | -- | 2.3501 | 2.4701 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 2 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | -- | -- | 1.1416 | 1.7412 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 3 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1420 | 1.7010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 4 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | -- | -- | 7.8280 | 8.3280 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | -- | -- | 1.2600 | 1.4270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.2590 | 1.6290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 159941 | 广发纳指100ETF | -- | -- | 1.0084 | 4.0336 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | -- | -- | 1.2688 | 1.2688 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | -- | -- | 1.2690 | 1.2690 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 3.6810 | 3.6810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 11 | 021232 | 工银中证A50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021231 | 工银中证A50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 13 | 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 15 | 020698 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 020699 | 国泰君安科创板量化选股股票发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 3.6494 | 4.0885 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 18 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.6496 | 4.0886 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 19 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -- | -- | 1.3380 | 6.6900 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.5690 | 2.3920 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 21 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 020748 | 国联智选先锋股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 020749 | 国联智选先锋股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.6360 | 5.9060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 29 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.6358 | 5.9192 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 30 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.2794 | 1.2794 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.2736 | 1.2736 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | -- | -- | 1.1992 | 1.1992 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 33 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1990 | 1.1990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 34 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.3500 | 2.4600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 35 | 968009 | 国策主导(人民币) | -- | -- | 10.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 36 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.0589 | 1.0589 | 1.1042 | 1.1042 | -0.0453 | -4.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.6998 | 0.6998 | 0.7293 | 0.7293 | -0.0295 | -4.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7989 | 0.7989 | 0.8303 | 0.8303 | -0.0314 | -3.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7984 | 0.7984 | 0.8297 | 0.8297 | -0.0313 | -3.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 1.0383 | 1.0383 | 1.0743 | 1.0743 | -0.0360 | -3.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 0.5239 | 0.5239 | 0.5419 | 0.5419 | -0.0180 | -3.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 0.5317 | 0.5317 | 0.5499 | 0.5499 | -0.0182 | -3.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 1.0735 | 1.0735 | 1.1089 | 1.1089 | -0.0354 | -3.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.0381 | 1.0381 | 1.0714 | 1.0714 | -0.0333 | -3.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.0366 | 1.0366 | 1.0698 | 1.0698 | -0.0332 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.3474 | 0.9738 | 1.3904 | 1.0022 | -0.0284 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | 1.3428 | 1.3428 | 1.3856 | 1.3856 | -0.0428 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 0.8960 | 0.8960 | 0.9239 | 0.9239 | -0.0279 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 0.8886 | 0.8886 | 0.9162 | 0.9162 | -0.0276 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 0.8301 | 0.8301 | 0.8549 | 0.8549 | -0.0248 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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