每日开放式基金净值一览|共352只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006239 | 中融智选质量股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 006238 | 中融智选质量股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 020772 | 中信建投量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 020901 | 招商成长量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 020902 | 招商成长量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 005540 | 中航创新驱动股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 005539 | 中航创新驱动股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 017650 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 968022 | 中银香港环球股 | -- | -- | 288.1115 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 968030 | 中银香港香港股 | -- | -- | 33.9511 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 968031 | 中银香港全天候香港股票基金 | -- | -- | 7.7400 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 1.0643 | 1.0643 | 1.1003 | 1.1003 | -0.0360 | -3.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 1.6310 | 1.6310 | 1.6812 | 1.6812 | -0.0502 | -2.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.6486 | 1.6321 | 1.6993 | 1.6632 | -0.0311 | -2.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 0.8456 | 0.8456 | 0.8635 | 0.8635 | -0.0179 | -2.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 015430 | 中银证券专精特新股票C | 0.6599 | 0.6599 | 0.6719 | 0.6719 | -0.0120 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 015429 | 中银证券专精特新股票A | 0.6656 | 0.6656 | 0.6776 | 0.6776 | -0.0120 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50A | 1.0690 | 1.0690 | 1.0879 | 1.0879 | -0.0189 | -1.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 30 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50C | 1.0583 | 1.0583 | 1.0769 | 1.0769 | -0.0186 | -1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 0.7323 | 0.7323 | 0.7449 | 0.7449 | -0.0126 | -1.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 008295 | 朱雀企业优胜C | 1.1094 | 1.1094 | 1.1271 | 1.1271 | -0.0177 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.6973 | 0.6973 | 0.7084 | 0.7084 | -0.0111 | -1.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 008294 | 朱雀企业优胜A | 1.1444 | 1.1444 | 1.1625 | 1.1625 | -0.0181 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 010142 | 朱雀企业优选C | 0.8280 | 0.8280 | 0.8408 | 0.8408 | -0.0128 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 010141 | 朱雀企业优选A | 0.8526 | 0.8526 | 0.8658 | 0.8658 | -0.0132 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 011652 | 招商港股通核心精选股票C | 0.6529 | 0.6529 | 0.6628 | 0.6628 | -0.0099 | -1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 011651 | 招商港股通核心精选股票A | 0.6715 | 0.6715 | 0.6816 | 0.6816 | -0.0101 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.1430 | 1.1430 | 1.1598 | 1.1598 | -0.0168 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.1611 | 1.1611 | 1.1781 | 1.1781 | -0.0170 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.0272 | 1.0272 | 1.0421 | 1.0421 | -0.0149 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 0.9859 | 0.9859 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0142 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 1.9061 | 1.9761 | 1.9330 | 2.0030 | -0.0269 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8770 | 1.9460 | 1.9034 | 1.9724 | -0.0264 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.3944 | 0.9589 | 0.3999 | 0.9624 | -0.0035 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 0.7506 | 0.7506 | 0.7610 | 0.7610 | -0.0104 | -1.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.4844 | 0.4844 | 0.4911 | 0.4911 | -0.0067 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 0.3933 | 0.3933 | 0.3987 | 0.3987 | -0.0054 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.5675 | 1.7060 | 1.5888 | 1.7273 | -0.0213 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 0.4792 | 0.4792 | 0.4857 | 0.4857 | -0.0065 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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